民生加银睿通3个月定开债
(005425)公募债券型
1.0273
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-31]
1.1644
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-06-06 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：16.88%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2024-05-17 |
| 2 | 0.053600 | 2024-01-10 |
| 3 | 0.017500 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.040000 | 2021-06-23 |