民生加银睿通3个月定开债
(005425)公募债券型
1.0509
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.1620
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：16.61%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0509 | 1.1620 | -0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0511 | 1.1622 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0509 | 1.1620 | 0.09% |
| 2024-04-12 | 1.0500 | 1.1611 | 0.13% |
| 2024-04-03 | 1.0486 | 1.1597 | 0.06% |
| 2024-03-29 | 1.0480 | 1.1591 | 0.03% |
| 2024-03-22 | 1.0477 | 1.1588 | 0.06% |
| 2024-03-15 | 1.0471 | 1.1582 | 0.01% |
| 2024-03-08 | 1.0470 | 1.1581 | 0.00% |
| 2024-03-07 | 1.0470 | 1.1581 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银睿通3个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 39.96亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 39.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 39.96亿份 | 214 |
| 2023-03-31 | 39.96亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 39.96亿份 | 未公布 |
基金经理
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张玓 上任时间：2021-02-22
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧
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