民生加银睿通3个月定开债
(005425)公募债券型- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：19.45%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：张玓 郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0020 | 1.1864 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0016 | 1.1860 | -0.16% |
| 2025-12-03 | 1.0032 | 1.1876 | -0.08% |
| 2025-12-02 | 1.0040 | 1.1884 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 1.0049 | 1.1893 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.0045 | 1.1889 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0043 | 1.1887 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0049 | 1.1893 | -0.15% |
| 2025-11-25 | 1.0064 | 1.1908 | -0.11% |
| 2025-11-24 | 1.0075 | 1.1919 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银睿通3个月定开债 | -0.27% | -0.50% | -0.07% | 0.27% | 1.25% | 0.82% |
| 同类型排名 | 6222/6823 | 5745/6823 | 5476/6823 | 4548/6823 | 4649/6823 | 4173/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 39.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 212 |
张玓 上任时间：2021-02-22
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧
郑雅洁 上任时间：2025-04-02
郑雅洁女士:中国,清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2022年9月15日担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2023年04月26日起任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-29 | 民生加银基金管理有限公司民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-29 | 关于民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-12 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-30 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-25 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-08 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-04-02 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-27 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |