易方达易百智能量化策略C

易方达易百智能量化策略C 2024年重仓选股年度评论

年度摘要

易方达易百智能量化策略C 2024年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约2.41%，四季平均换手约100.0%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.24%)、军工/高端制造(0.0%)。四季度新进Top10：ST华西、万辰集团、三钢闽光、中兴商业、伟隆股份。2024 年调仓：新进 30 笔（20 盈 / 10 亏）；退出 30 笔（规避 17 / 错失 13）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 电力设备、基础化工。

Q2 末换仓：新进 东睦股份、中国重工、中航重机、华能国际，退出 中环海陆、卫星化学、广和通、康众医疗。Q3 再平衡：新进 万达信息、优刻得、佳缘科技、创业慧康，退出 东睦股份、中国重工、中航重机、华能国际，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 ST华西、万辰集团、三钢闽光、中兴商业，退出 万达信息、优刻得、佳缘科技、创业慧康，持仓进一步向龙头集中。

持仓主题

主题配置全年围绕 资源/有色 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0.06% 附近；主要经由 金瑞矿业 等行业龙头持仓体现。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2024-03-31 新进：—；退出：—

2024-06-30 新进：东睦股份、中国重工、中航重机、华能国际、摩恩电气、方正科技、格林精密、歌尔股份、申能股份、辉煌科技；退出：中环海陆、卫星化学、广和通、康众医疗、智洋创新、永吉股份、浙江东日、莱特光电、金杯电工、银禧科技

2024-09-30 新进：万达信息、优刻得、佳缘科技、创业慧康、和晶科技、天智航、景业智能、有方科技、汉得信息、美迪凯；退出：东睦股份、中国重工、中航重机、华能国际、摩恩电气、方正科技、格林精密、歌尔股份、申能股份、辉煌科技

2024-12-31 新进：ST华西、万辰集团、三钢闽光、中兴商业、伟隆股份、正丹股份、浙江自然、金瑞矿业、阿特斯、龙星科技；退出：万达信息、优刻得、佳缘科技、创业慧康、和晶科技、天智航、景业智能、有方科技、汉得信息、美迪凯

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 20/10；退出 规避/错失 17/13。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。