金元顺安沣顺定开债
(005817)公募债券型- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：-1.38%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：33.57%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：孙嘉 李海瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9986 | 1.3046 | -0.27% |
| 2025-12-03 | 1.0013 | 1.3073 | -0.12% |
| 2025-12-02 | 1.0025 | 1.3085 | -0.12% |
| 2025-12-01 | 1.0037 | 1.3097 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0037 | 1.3097 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0033 | 1.3093 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0041 | 1.3101 | -0.18% |
| 2025-11-25 | 1.0059 | 1.3119 | -0.12% |
| 2025-11-24 | 1.0071 | 1.3131 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0070 | 1.3130 | -0.03% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安沣顺定开债 | -0.47% | -0.81% | -1.05% | -1.38% | -0.20% | -0.95% |
| 同类型排名 | 6627/6823 | 6317/6823 | 6671/6823 | 6672/6823 | 6620/6823 | 6529/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 209 |
孙嘉 上任时间：2024-01-10
孙嘉女士:中国,早稻田大学经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司固定收益部高级经理、国都证券股份有限公司固定收益部负责人、瑞丰银行股份有限公司固定收益部总经理,2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2024年01月10日担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李海瑞 上任时间：2024-02-19
李海瑞女士:中国国籍,工商管理硕士。曾就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,2020年11月加入金元顺安基金管理有限公司,历任固定收益研究员等。2024年02月19日担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧