金元顺安沣泉债券A
(005843)公募债券型
1.1362
0.42%+0.0048
单位净值 [2025-12-05]
1.3042
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：6.51%
- 今年以来：10.11%
- 最近一年：10.99%
- 最近两年：11.90%
- 最近三年：12.12%
- 成立以来：32.21%
- 成立日期：2019-06-10
- 基金经理：张海东 苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.168000 | 2023-08-16 |