中庚价值灵动灵活配置混合
(007497)公募混合型
2.7328
0.07%+0.0018
单位净值 [2025-12-04]
2.7328
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：7.85%
- 最近半年：25.96%
- 今年以来：35.25%
- 最近一年：27.27%
- 最近两年：29.84%
- 最近三年：21.91%
- 成立以来：173.28%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：吴承根
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2.7328 | 2.7328 | 0.07% |
| 2025-12-03 | 2.7310 | 2.7310 | -0.48% |
| 2025-12-02 | 2.7443 | 2.7443 | -0.53% |
| 2025-12-01 | 2.7590 | 2.7590 | 1.28% |
| 2025-11-28 | 2.7241 | 2.7241 | 0.81% |
| 2025-11-27 | 2.7021 | 2.7021 | 0.22% |
| 2025-11-26 | 2.6962 | 2.6962 | 0.16% |
| 2025-11-25 | 2.6919 | 2.6919 | 1.39% |
| 2025-11-24 | 2.6550 | 2.6550 | 0.29% |
| 2025-11-21 | 2.6474 | 2.6474 | -2.98% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1.14% | 0.47% | 7.85% | 25.96% | 27.27% | 35.25% |
| 同类型排名 | 2431/8473 | 1576/8473 | 1940/8473 | 2214/8473 | 2667/8473 | 1949/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.38亿份 | 49712 |
基金经理
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吴承根 上任时间：2020-06-03
吴承根先生:国籍,中国,硕士研究生。2012年11月起从事证券投资管理相关工作,曾任中航信托股份有限公司信托助理、初级信托经理、信托经理、投资经理职务等。2019年1月加入中庚基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理。2020年6月3日担任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-08 | 中庚基金管理有限公司关于旗下基金申购费率优惠的公告 |
| 2025-10-24 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-24 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-26 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-02 | 中庚基金旗下基金风险等级(截止2025/6/30) |
| 2025-06-14 | 中庚基金管理有限公司关于旗下证券投资基金关联交易公告 |
| 2025-05-17 | 中庚基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-19 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-25 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 中庚基金旗下基金风险等级(截止2024/12/31) |
| 2024-10-24 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |