民生加银聚鑫三年定开债
(007736)公募债券型
1.0045
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1591
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0045 | 1.1591 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0044 | 1.1590 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0044 | 1.1590 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0044 | 1.1590 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0043 | 1.1589 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0043 | 1.1589 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0042 | 1.1588 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0042 | 1.1588 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0042 | 1.1588 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0041 | 1.1587 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银聚鑫三年定开债 | 0.02% | 0.08% | 0.44% | 1.14% | 2.23% | 2.04% |
| 同类型排名 | 1029/6823 | 666/6823 | 1375/6823 | 1541/6823 | 1938/6823 | 1575/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.72亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.72亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.72亿份 | 209 |
基金经理
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姚航 上任时间：2023-04-26
姚航女士:中国人民大学商学院工商管理硕士。自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月,任职于嘉实基金运营部;自2010年10月至2019年3月,历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理(主持工作)。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-18 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入业务的公告 |
| 2025-10-10 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-09-15 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-08-29 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-02 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |