国联安恒利63个月定开债A
(007999)公募债券型
1.0323
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2283
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：24.90%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0323 | 1.2283 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0322 | 1.2282 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0322 | 1.2282 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0321 | 1.2281 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0321 | 1.2281 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0320 | 1.2280 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0317 | 1.2277 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0316 | 1.2276 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0316 | 1.2276 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0315 | 1.2275 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒利63个月定开债A | 0.03% | 0.18% | 0.54% | 0.89% | 2.07% | 1.92% |
| 同类型排名 | 1220/7327 | 423/7327 | 1068/7327 | 2038/7327 | 2394/7327 | 1888/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 78.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 78.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 82.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 82.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 82.28亿份 | 336 |
基金经理
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陈建华 上任时间：2019-11-07
陈建华女士:中国国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月 展开∨ 收起∧
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