国联安恒利63个月定开债A
(007999)公募债券型
1.0287
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2247
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：10.59%
- 成立以来：24.46%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0287 | 1.2247 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0286 | 1.2246 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0283 | 1.2243 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0283 | 1.2243 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0282 | 1.2242 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0282 | 1.2242 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0281 | 1.2241 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0280 | 1.2240 | 0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0277 | 1.2237 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0276 | 1.2236 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒利63个月定开债A | 0.04% | 0.17% | 0.42% | 0.75% | 2.22% | 1.56% |
| 同类型排名 | 4548/7357 | 1910/7357 | 1713/7357 | 2639/7357 | 4042/7357 | 1964/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 78.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 78.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 82.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 82.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 82.28亿份 | 336 |
基金经理
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陈建华 上任时间：2019-11-07
陈建华女士:中国国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月 展开∨ 收起∧
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