国联安恒利63个月定开债A
(007999)公募债券型
1.0286
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1846
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.81%
- 最近半年:1.94%
- 今年以来:1.15%
- 最近一年:4.08%
- 最近两年:8.54%
- 最近三年:13.13%
- 成立以来:19.72%
- 成立日期:2019-11-07
- 基金经理:薛琳 陈建华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:82.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:138.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联安
基金估值
实时情况
国联安恒利63个月定开债A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
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1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |