国联安恒利63个月定开债A
(007999)公募债券型
1.0323
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2283
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：24.90%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.040000 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.040000 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.038000 | 2021-12-09 |
| 5 | 0.038000 | 2020-11-26 |