国联安恒利63个月定开债A

(007999)公募债券型
+添加自选
1.0287 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2247
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：2.22%
  • 最近两年：6.25%
  • 最近三年：10.59%
  • 成立以来：24.46%
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金经理：陈建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：78.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联安
发表日期 标题
2025-07-21 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-12 国联安基金管理有限公司关于国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金增加天天基金等为销售机构的公告
2025-05-16 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新
2025-05-16 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第2号）
2025-04-22 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-31 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-02-17 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新
2025-02-17 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号）
2025-02-14 国联安基金管理有限公司关于国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告
2025-02-12 国联安基金管理有限公司国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
2025-02-12 管理有限公司关于旗下国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金增加兴业银行股份有限公司旗下“银银平台”为销售机构的公告
2025-02-12 国联安基金管理有限公司关于国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同的公告
2025-02-07 司关于旗下国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金增加中信银行股份有限公司“中信同业+”金融服务平台为销售机构的公告
2025-02-07 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2025-01-22 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告
2024-12-10 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告