民生加银家盈6个月持有期债券C
(009827)公募债券型
0.8121
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：-8.09%
- 最近三年：-19.42%
- 成立以来：-18.79%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：关键 孙伟 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
775.69 |
9.12% |
53.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
427.59 |
5.03% |
29.41% |
| 采矿业 |
166.69 |
1.96% |
11.46% |
| 卫生和社会工作 |
52.47 |
0.62% |
3.61% |
| 住宿和餐饮业 |
31.45 |
0.37% |
2.16% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
801.41 |
8.90% |
62.22% |
| 金融业 |
175.65 |
1.95% |
13.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
74.75 |
0.83% |
5.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
64.64 |
0.72% |
5.02% |
| 租赁和商务服务业 |
60.61 |
0.67% |
4.71% |
| 采矿业 |
47.50 |
0.53% |
3.69% |
| 批发和零售业 |
34.33 |
0.38% |
2.67% |
| 住宿和餐饮业 |
29.18 |
0.32% |
2.27% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1201.88 |
12.06% |
68.84% |
| 采矿业 |
244.59 |
2.45% |
14.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
103.64 |
1.04% |
5.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
80.31 |
0.81% |
4.60% |
| 金融业 |
63.96 |
0.64% |
3.66% |
| 卫生和社会工作 |
51.44 |
0.52% |
2.95% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1860.54 |
16.10% |
81.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
128.19 |
1.11% |
5.62% |
| 卫生和社会工作 |
119.09 |
1.03% |
5.22% |
| 金融业 |
90.42 |
0.78% |
3.96% |
| 租赁和商务服务业 |
81.53 |
0.71% |
3.57% |
| 采矿业 |
0.80 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
836.59 |
7.48% |
52.91% |
| 金融业 |
167.50 |
1.50% |
10.59% |
| 采矿业 |
157.98 |
1.41% |
9.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
126.25 |
1.13% |
7.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
113.77 |
1.02% |
7.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
107.66 |
0.96% |
6.81% |
| 卫生和社会工作 |
40.07 |
0.36% |
2.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.47 |
0.28% |
1.99% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1532.92 |
11.06% |
68.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
164.65 |
1.19% |
7.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
136.49 |
0.98% |
6.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
99.87 |
0.72% |
4.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
92.43 |
0.67% |
4.15% |
| 房地产业 |
73.93 |
0.53% |
3.32% |
| 卫生和社会工作 |
67.65 |
0.49% |
3.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
60.72 |
0.44% |
2.72% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2586.28 |
15.01% |
92.97% |
| 租赁和商务服务业 |
124.80 |
0.72% |
4.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
70.68 |
0.41% |
2.54% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
640.62 |
1.76% |
36.96% |
| 租赁和商务服务业 |
300.10 |
0.82% |
17.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
254.50 |
0.70% |
14.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
203.10 |
0.56% |
11.72% |
| 住宿和餐饮业 |
170.85 |
0.47% |
9.86% |
| 金融业 |
163.95 |
0.45% |
9.46% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 租赁和商务服务业 |
1994.40 |
3.46% |
39.18% |
| 制造业 |
1136.96 |
1.97% |
22.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
876.45 |
1.52% |
17.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
810.20 |
1.41% |
15.92% |
| 金融业 |
272.60 |
0.47% |
5.35% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 租赁和商务服务业 |
4516.05 |
3.10% |
38.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3014.70 |
2.07% |
25.59% |
| 制造业 |
2438.70 |
1.67% |
20.70% |
| 金融业 |
930.00 |
0.64% |
7.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
882.30 |
0.61% |
7.49% |