民生加银家盈6个月持有期债券C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300573	兴齐眼药	1.89%	0.68	124.34	15.88%	新增
2	688628	优利德	1.84%	3.07	120.96	15.45%	新增
3	300130	新国都	1.47%	4.00	96.80	12.36%	新增
4	600886	国投电力	1.40%	7.00	92.26	11.78%	新增
5	002011	盾安环境	1.25%	6.00	82.50	10.54%	新增
6	688596	正帆科技	1.14%	1.90	75.30	9.62%	新增
7	002385	大北农	0.99%	11.00	65.56	8.37%	新增
8	300059	东方财富	0.64%	3.00	42.12	5.38%	-4.65 (-155.00%)
9	600941	中国移动	0.45%	0.30	29.84	3.81%	新增
10	300809	华辰装备	0.36%	0.80	23.40	2.99%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300573	兴齐眼药	1.89%	0.68	124.34	15.88%	新增
2	688628	优利德	1.84%	3.07	120.96	15.45%	新增
3	300130	新国都	1.47%	4.00	96.80	12.36%	新增
4	600886	国投电力	1.40%	7.00	92.26	11.78%	新增
5	002011	盾安环境	1.25%	6.00	82.50	10.54%	新增
6	688596	正帆科技	1.14%	1.90	75.30	9.62%	新增
7	002385	大北农	0.99%	11.00	65.56	8.37%	新增
8	300059	东方财富	0.64%	3.00	42.12	5.38%	-4.65 (-155.00%)
9	600941	中国移动	0.45%	0.30	29.84	3.81%	新增
10	300809	华辰装备	0.36%	0.80	23.40	2.99%	新增
11	000858	五粮液	0.21%	0.10	14.03	1.79%	---
12	002460	赣锋锂业	0.10%	0.16	6.85	0.87%	---
13	688636	智明达	0.10%	0.10	6.52	0.83%	---
14	300054	鼎龙股份	0.04%	0.10	2.42	0.31%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	1.65%	7.65	148.41	8.30%	新增
2	000932	华菱钢铁	1.45%	27.68	130.10	7.28%	新增
3	000858	五粮液	1.30%	0.65	117.45	6.57%	新增
4	00780	同程旅行	1.29%	6.92	116.09	6.49%	新增
5	02269	药明生物	1.10%	1.85	98.91	5.53%	新增
6	000568	泸州老窖	0.90%	0.36	80.74	4.52%	新增
7	300144	宋城演艺	0.83%	5.12	74.75	4.18%	新增
8	300443	金雷股份	0.83%	1.85	74.52	4.17%	新增
9	09922	九毛九	0.77%	3.70	68.91	3.85%	新增
10	603688	石英股份	0.76%	0.52	68.29	3.82%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	1.65%	7.65	148.41	8.30%	新增
2	000932	华菱钢铁	1.45%	27.68	130.10	7.28%	新增
3	000858	五粮液	1.30%	0.65	117.45	6.57%	新增
4	00780	同程旅行	1.29%	6.92	116.09	6.49%	新增
5	02269	药明生物	1.10%	1.85	98.91	5.53%	新增
6	000568	泸州老窖	0.90%	0.36	80.74	4.52%	新增
7	300144	宋城演艺	0.83%	5.12	74.75	4.18%	新增
8	300443	金雷股份	0.83%	1.85	74.52	4.17%	新增
9	09922	九毛九	0.77%	3.70	68.91	3.85%	新增
10	603688	石英股份	0.76%	0.52	68.29	3.82%	新增
11	600009	上海机场	0.72%	1.12	64.64	3.61%	---
12	600581	八一钢铁	0.65%	14.77	58.49	3.27%	---
13	603345	安井食品	0.59%	0.33	53.42	2.99%	---
14	00960	龙湖集团	0.58%	2.40	52.00	2.91%	---
15	02150	奈雪的茶	0.55%	7.40	49.77	2.78%	---
16	601899	紫金矿业	0.53%	4.75	47.50	2.66%	---
17	01951	锦欣生殖	0.50%	6.95	44.76	2.50%	---
18	300896	爱美客	0.44%	0.07	39.64	2.22%	---
19	600809	山西汾酒	0.41%	0.13	37.05	2.07%	---
20	603369	今世缘	0.40%	0.70	35.63	1.99%	---
21	00700	腾讯控股	0.40%	0.12	35.80	2.00%	---
22	000951	中国重汽	0.39%	2.36	35.02	1.96%	---
23	300856	科思股份	0.39%	0.67	34.94	1.95%	---
24	002508	老板电器	0.38%	1.22	33.87	1.89%	---
25	600138	中青旅	0.38%	2.24	34.03	1.90%	---
26	600859	王府井	0.38%	1.22	34.33	1.92%	---
27	09869	海伦司	0.38%	2.55	33.76	1.89%	---
28	600754	锦江酒店	0.32%	0.50	29.18	1.63%	---
29	000001	平安银行	0.30%	2.07	27.24	1.52%	---
30	002027	分众传媒	0.30%	3.98	26.59	1.49%	---
31	300842	帝科股份	0.01%	0.01	0.51	0.03%	---
32	603606	东方电缆	0.01%	0.01	0.68	0.04%	---
33	002487	大金重工	0.00%	0.01	0.41	0.02%	---
34	603212	赛伍技术	0.00%	0.01	0.32	0.02%	---
35	688408	中信博	0.00%	0.00	0.21	0.01%	---
36	688700	东威科技	0.00%	0.00	0.13	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	1.67%	0.55	166.59	9.54%	新增
2	600522	中天科技	1.38%	6.13	137.74	7.89%	1.45 (23.65%)
3	600256	广汇能源	1.07%	8.70	106.84	6.12%	新增
4	688301	奕瑞科技	1.05%	0.20	104.60	5.99%	新增
5	603613	国联股份	1.04%	0.96	103.64	5.94%	新增
6	601012	隆基绿能	0.98%	2.03	97.26	5.57%	0.64 (31.72%)
7	300973	立高食品	0.89%	1.03	88.83	5.09%	新增
8	600188	兖矿能源	0.87%	1.72	86.29	4.94%	新增
9	688516	奥特维	0.83%	0.24	83.02	4.76%	新增
10	603345	安井食品	0.81%	0.52	80.75	4.63%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	1.67%	0.55	166.59	9.54%	新增
2	600522	中天科技	1.38%	6.13	137.74	7.89%	1.45 (23.65%)
3	600256	广汇能源	1.07%	8.70	106.84	6.12%	新增
4	688301	奕瑞科技	1.05%	0.20	104.60	5.99%	新增
5	603613	国联股份	1.04%	0.96	103.64	5.94%	新增
6	601012	隆基绿能	0.98%	2.03	97.26	5.57%	0.64 (31.72%)
7	300973	立高食品	0.89%	1.03	88.83	5.09%	新增
8	600188	兖矿能源	0.87%	1.72	86.29	4.94%	新增
9	688516	奥特维	0.83%	0.24	83.02	4.76%	新增
10	603345	安井食品	0.81%	0.52	80.75	4.63%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300443	金雷股份	1.42%	3.60	164.09	7.20%	新增
2	603667	五洲新春	1.41%	10.29	163.38	7.16%	新增
3	002594	比亚迪	1.18%	0.41	136.73	6.00%	新增
4	002132	恒星科技	1.15%	18.36	133.29	5.84%	新增
5	000661	长春高新	1.03%	0.51	119.04	5.22%	新增
6	300015	爱尔眼科	1.03%	2.66	119.09	5.22%	新增
7	000858	五粮液	1.01%	0.58	117.12	5.14%	新增
8	600522	中天科技	0.94%	4.68	108.11	4.74%	-1.91 (-40.81%)
9	688390	固德威	0.92%	0.34	106.45	4.67%	新增
10	601012	隆基绿能	0.80%	1.39	92.35	4.05%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300443	金雷股份	1.42%	3.60	164.09	7.20%	新增
2	603667	五洲新春	1.41%	10.29	163.38	7.16%	新增
3	002594	比亚迪	1.18%	0.41	136.73	6.00%	新增
4	002132	恒星科技	1.15%	18.36	133.29	5.84%	新增
5	000661	长春高新	1.03%	0.51	119.04	5.22%	新增
6	300015	爱尔眼科	1.03%	2.66	119.09	5.22%	新增
7	000858	五粮液	1.01%	0.58	117.12	5.14%	新增
8	600522	中天科技	0.94%	4.68	108.11	4.74%	-1.91 (-40.81%)
9	688390	固德威	0.92%	0.34	106.45	4.67%	新增
10	601012	隆基绿能	0.80%	1.39	92.35	4.05%	新增
11	300395	菲利华	0.79%	2.02	90.90	3.99%	---
12	300059	东方财富	0.78%	3.56	90.42	3.96%	---
13	002756	永兴材料	0.75%	0.57	86.76	3.80%	---
14	300274	阳光电源	0.74%	0.87	85.48	3.75%	---
15	002984	森麒麟	0.72%	2.66	82.75	3.63%	---
16	002466	天齐锂业	0.71%	0.66	82.37	3.61%	---
17	601888	中国中免	0.71%	0.35	81.53	3.57%	---
18	601111	中国国航	0.69%	6.87	79.76	3.50%	---
19	600519	贵州茅台	0.53%	0.03	61.35	2.69%	---
20	603606	东方电缆	0.49%	0.74	56.68	2.49%	---
21	300896	爱美客	0.42%	0.08	48.00	2.10%	---
22	601021	春秋航空	0.42%	0.83	48.43	2.12%	---
23	603507	振江股份	0.41%	1.44	47.43	2.08%	---
24	002487	大金重工	0.40%	1.10	45.90	2.01%	---
25	605305	中际联合	0.28%	0.66	31.96	1.40%	---
26	000983	山西焦煤	0.01%	0.06	0.80	0.04%	---
27	603806	福斯特	0.00%	0.01	0.39	0.02%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	1.50%	6.61	167.50	10.59%	新增
2	601666	平煤股份	1.37%	8.93	152.88	9.67%	新增
3	603477	巨星农牧	1.13%	4.92	126.25	7.98%	新增
4	000933	神火股份	1.07%	8.55	119.96	7.59%	新增
5	600522	中天科技	1.00%	6.59	112.03	7.08%	新增
6	300144	宋城演艺	0.96%	8.15	107.66	6.81%	新增
7	300014	亿纬锂能	0.89%	1.23	99.22	6.27%	新增
8	600089	特变电工	0.83%	4.54	92.53	5.85%	新增
9	600438	通威股份	0.83%	2.18	93.06	5.89%	-0.29 (-13.30%)
10	600004	白云机场	0.55%	5.03	61.62	3.90%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	1.50%	6.61	167.50	10.59%	新增
2	601666	平煤股份	1.37%	8.93	152.88	9.67%	新增
3	603477	巨星农牧	1.13%	4.92	126.25	7.98%	新增
4	000933	神火股份	1.07%	8.55	119.96	7.59%	新增
5	600522	中天科技	1.00%	6.59	112.03	7.08%	新增
6	300144	宋城演艺	0.96%	8.15	107.66	6.81%	新增
7	300014	亿纬锂能	0.89%	1.23	99.22	6.27%	新增
8	600089	特变电工	0.83%	4.54	92.53	5.85%	新增
9	600438	通威股份	0.83%	2.18	93.06	5.89%	-0.29 (-13.30%)
10	600004	白云机场	0.55%	5.03	61.62	3.90%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600399	抚顺特钢	1.18%	6.61	163.73	6.54%	新增
2	002311	海大集团	1.12%	2.11	154.66	6.18%	新增
3	002930	宏川智慧	0.98%	5.28	136.49	5.45%	新增
4	688516	奥特维	0.85%	0.48	118.02	4.72%	新增
5	688518	联赢激光	0.85%	2.40	118.02	4.72%	-2.47 (-102.95%)
6	600438	通威股份	0.80%	2.47	111.05	4.44%	-3.98 (-161.13%)
7	002594	比亚迪	0.79%	0.41	109.93	4.39%	新增
8	600021	上海电力	0.72%	7.79	99.87	3.99%	新增
9	600436	片仔癀	0.69%	0.22	96.17	3.84%	新增
10	300012	华测检测	0.67%	3.44	92.43	3.69%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600399	抚顺特钢	1.18%	6.61	163.73	6.54%	新增
2	002311	海大集团	1.12%	2.11	154.66	6.18%	新增
3	002930	宏川智慧	0.98%	5.28	136.49	5.45%	新增
4	688516	奥特维	0.85%	0.48	118.02	4.72%	新增
5	688518	联赢激光	0.85%	2.40	118.02	4.72%	-2.47 (-102.95%)
6	600438	通威股份	0.80%	2.47	111.05	4.44%	-3.98 (-161.13%)
7	002594	比亚迪	0.79%	0.41	109.93	4.39%	新增
8	600021	上海电力	0.72%	7.79	99.87	3.99%	新增
9	600436	片仔癀	0.69%	0.22	96.17	3.84%	新增
10	300012	华测检测	0.67%	3.44	92.43	3.69%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600438	通威股份	1.91%	6.45	328.56	9.79%	新增
2	300772	运达股份	1.78%	5.88	307.36	9.16%	新增
3	002709	天赐材料	1.29%	1.46	222.10	6.62%	新增
4	000683	远兴能源	1.22%	22.05	209.70	6.25%	新增
5	06969	思摩尔国际	1.14%	6.50	196.56	5.86%	新增
6	688598	金博股份	1.03%	0.51	177.80	5.30%	新增
7	300035	中科电气	1.01%	5.69	173.66	5.18%	新增
8	603806	福斯特	0.91%	1.24	157.23	4.69%	新增
9	300776	帝尔激光	0.86%	1.08	148.15	4.42%	新增
10	688518	联赢激光	0.85%	4.86	146.77	4.37%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600438	通威股份	1.91%	6.45	328.56	9.79%	新增
2	300772	运达股份	1.78%	5.88	307.36	9.16%	新增
3	002709	天赐材料	1.29%	1.46	222.10	6.62%	新增
4	000683	远兴能源	1.22%	22.05	209.70	6.25%	新增
5	06969	思摩尔国际	1.14%	6.50	196.56	5.86%	新增
6	688598	金博股份	1.03%	0.51	177.80	5.30%	新增
7	300035	中科电气	1.01%	5.69	173.66	5.18%	新增
8	603806	福斯特	0.91%	1.24	157.23	4.69%	新增
9	300776	帝尔激光	0.86%	1.08	148.15	4.42%	新增
10	688518	联赢激光	0.85%	4.86	146.77	4.37%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.07%	0.80	388.75	15.19%	-1.20 (-150.00%)
2	601888	中国中免	0.82%	1.00	300.10	11.72%	-4.00 (-400.00%)
3	300750	宁德时代	0.73%	0.50	267.40	10.45%	-0.50 (-100.00%)
4	600845	宝信软件	0.70%	5.00	254.50	9.94%	-10.00 (-200.00%)
5	01810	小米集团-W	0.62%	10.00	224.66	8.78%	新增
6	03690	美团-W	0.59%	0.80	213.28	8.33%	-2.20 (-275.00%)
7	600519	贵州茅台	0.57%	0.10	205.67	8.03%	-0.05 (-50.00%)
8	002352	顺丰控股	0.56%	3.00	203.10	7.93%	-7.00 (-233.33%)
9	600754	锦江酒店	0.47%	3.00	170.85	6.67%	新增
10	600660	福耀玻璃	0.46%	3.00	167.55	6.55%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.07%	0.80	388.75	15.19%	-1.20 (-150.00%)
2	601888	中国中免	0.82%	1.00	300.10	11.72%	-4.00 (-400.00%)
3	300750	宁德时代	0.73%	0.50	267.40	10.45%	-0.50 (-100.00%)
4	600845	宝信软件	0.70%	5.00	254.50	9.94%	-10.00 (-200.00%)
5	01810	小米集团-W	0.62%	10.00	224.66	8.78%	新增
6	03690	美团-W	0.59%	0.80	213.28	8.33%	-2.20 (-275.00%)
7	600519	贵州茅台	0.57%	0.10	205.67	8.03%	-0.05 (-50.00%)
8	002352	顺丰控股	0.56%	3.00	203.10	7.93%	-7.00 (-233.33%)
9	600754	锦江酒店	0.47%	3.00	170.85	6.67%	新增
10	600660	福耀玻璃	0.46%	3.00	167.55	6.55%	新增
11	300059	东方财富	0.45%	5.00	163.95	6.40%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	2.66%	5.00	1530.40	22.25%	-4.00 (-80.00%)
2	00700	腾讯控股	1.79%	2.00	1031.12	14.99%	0.00 (0.00%)
3	600845	宝信软件	1.52%	15.00	876.45	12.74%	-15.00 (-100.00%)
4	002352	顺丰控股	1.41%	10.00	810.20	11.78%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	1.31%	3.00	756.10	10.99%	-0.60 (-20.00%)
6	603501	韦尔股份	0.89%	2.00	513.44	7.47%	-1.00 (-50.00%)
7	002027	分众传媒	0.81%	50.00	464.00	6.75%	-150.00 (-300.00%)
8	300750	宁德时代	0.56%	1.00	322.17	4.68%	新增
9	600519	贵州茅台	0.52%	0.15	301.35	4.38%	-0.35 (-233.33%)
10	300059	东方财富	0.47%	10.00	272.60	3.96%	-20.00 (-200.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	2.66%	5.00	1530.40	22.25%	-4.00 (-80.00%)
2	00700	腾讯控股	1.79%	2.00	1031.12	14.99%	0.00 (0.00%)
3	600845	宝信软件	1.52%	15.00	876.45	12.74%	-15.00 (-100.00%)
4	002352	顺丰控股	1.41%	10.00	810.20	11.78%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	1.31%	3.00	756.10	10.99%	-0.60 (-20.00%)
6	603501	韦尔股份	0.89%	2.00	513.44	7.47%	-1.00 (-50.00%)
7	002027	分众传媒	0.81%	50.00	464.00	6.75%	-150.00 (-300.00%)
8	300750	宁德时代	0.56%	1.00	322.17	4.68%	新增
9	600519	贵州茅台	0.52%	0.15	301.35	4.38%	-0.35 (-233.33%)
10	300059	东方财富	0.47%	10.00	272.60	3.96%	-20.00 (-200.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	1.74%	9.00	2542.05	17.54%	---
2	600845	宝信软件	1.42%	30.00	2069.40	14.28%	---
3	002027	分众传媒	1.35%	200.00	1974.00	13.62%	---
4	600519	贵州茅台	0.69%	0.50	999.00	6.89%	---
5	688111	金山办公	0.65%	2.30	945.30	6.52%	---
6	00700	腾讯控股	0.65%	2.00	949.37	6.55%	---
7	300059	东方财富	0.64%	30.00	930.00	6.42%	---
8	002352	顺丰控股	0.61%	10.00	882.30	6.09%	---
9	03690	美团-W	0.61%	3.60	892.61	6.16%	---
10	00175	吉利汽车	0.60%	39.00	869.83	6.00%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	1.74%	9.00	2542.05	17.54%	---
2	600845	宝信软件	1.42%	30.00	2069.40	14.28%	---
3	002027	分众传媒	1.35%	200.00	1974.00	13.62%	---
4	600519	贵州茅台	0.69%	0.50	999.00	6.89%	---
5	688111	金山办公	0.65%	2.30	945.30	6.52%	---
6	00700	腾讯控股	0.65%	2.00	949.37	6.55%	---
7	300059	东方财富	0.64%	30.00	930.00	6.42%	---
8	002352	顺丰控股	0.61%	10.00	882.30	6.09%	---
9	03690	美团-W	0.61%	3.60	892.61	6.16%	---
10	00175	吉利汽车	0.60%	39.00	869.83	6.00%	---
11	002241	歌尔股份	0.51%	20.00	746.40	5.15%	---
12	603501	韦尔股份	0.48%	3.00	693.30	4.78%	---

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