民生加银家盈6个月持有期债券C
(009827)公募债券型
0.8121
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
0.8121
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：-8.09%
- 最近三年：-19.42%
- 成立以来：-18.79%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：关键 孙伟 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
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| 2023-08-01 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
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| 2023-07-21 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
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| 2023-04-21 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |