国投瑞银价值成长一年持有混合A
(010423)公募混合型
0.7505
0.43%+0.0032
单位净值 [2025-12-05]
0.7505
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-5.47%
- 最近一季：-8.95%
- 最近半年：14.97%
- 今年以来：10.92%
- 最近一年：11.28%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：-8.96%
- 成立以来：-24.95%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：王方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7505 | 0.7505 | 0.43% |
| 2025-12-04 | 0.7473 | 0.7473 | 1.54% |
| 2025-12-03 | 0.7360 | 0.7360 | -1.42% |
| 2025-12-02 | 0.7466 | 0.7466 | -1.02% |
| 2025-12-01 | 0.7543 | 0.7543 | 0.39% |
| 2025-11-28 | 0.7514 | 0.7514 | 1.24% |
| 2025-11-27 | 0.7422 | 0.7422 | -0.88% |
| 2025-11-26 | 0.7488 | 0.7488 | 1.48% |
| 2025-11-25 | 0.7379 | 0.7379 | 1.51% |
| 2025-11-24 | 0.7269 | 0.7269 | -0.89% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | -0.12% | -5.47% | -8.95% | 14.97% | 11.28% | 10.92% |
| 同类型排名 | 6963/8736 | 8462/8736 | 8286/8736 | 4408/8736 | 5405/8736 | 5818/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3981 |
基金经理
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王方 上任时间：2025-01-03
王方先生:中国国籍,复旦大学理学硕士。2014年7月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2016年6月转岗研究部。2022年11月28日至2025年1月2日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2025年1月3日担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-10-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金（国投瑞银价值成长一年持有混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金（国投瑞银价值成长一年持有混合A）基金产品资料 |