浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)
(015189)公募FOF
1.0729
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-20]
1.0729
累计净值 [2025-08-20]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：钦振浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% |
| 2025-08-13 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% |
| 2025-08-06 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% |
| 2025-07-30 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% |
| 2025-07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% |
| 2025-07-22 | 1.0733 | 1.0733 | 0.02% |
| 2025-07-21 | 1.0731 | 1.0731 | 0.03% |
| 2025-07-18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.0724 | 1.0724 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 367 |
基金经理
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钦振浩 上任时间：2023-12-15
钦振浩先生:澳大利亚麦考瑞大学硕士,历任好买基金资深研究员、长信基金FOF研究员,2021年4月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于FOF及多元资产管理部。2022年8月2日起担任浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理助理。2023年12月15日起担任浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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