民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017398)公募FOF
1.0239
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-25]
1.0239
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：11.10%
- 最近半年：12.38%
- 今年以来：14.68%
- 最近一年：21.33%
- 最近两年：18.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.39%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0239 | 1.0239 | 0.13% |
| 2025-09-24 | 1.0226 | 1.0226 | 0.86% |
| 2025-09-23 | 1.0139 | 1.0139 | -0.26% |
| 2025-09-22 | 1.0165 | 1.0165 | 0.51% |
| 2025-09-19 | 1.0113 | 1.0113 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.0124 | 1.0124 | -0.43% |
| 2025-09-17 | 1.0168 | 1.0168 | 0.46% |
| 2025-09-16 | 1.0121 | 1.0121 | 0.13% |
| 2025-09-15 | 1.0108 | 1.0108 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0109 | 1.0109 | -0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1407 |
基金经理
更多
代宏坤 上任时间：2023-07-07
代宏坤先生:四川大学博士,曾任上海证券有限责任公司首席分析师、上海苍石资产管理有限公司投资总监。2017年1月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部FOF投资部执行总经理。2019年12月6号担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月27日起担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-17 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）(Y类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-17 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-03-12 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告-普华改聘容诚 |
| 2024-10-25 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-09 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）(Y类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-09 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-08-30 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |