民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	400030	东方添益债券	7.93%	1707.97	2346.75	新增
2	003978	中信建投稳祥A	7.56%	2146.06	2236.62	-608.84 (-2.27%)
3	050027	博时信用债纯债债券A	6.15%	1580.20	1819.60	-12.33 (-0.35%)
4	020089	广发纯债债券E	5.42%	1278.66	1603.57	新增
5	217022	招商产业债券A	5.19%	843.29	1535.55	新增
6	006624	中泰玉衡价值优选混合A	5.18%	635.30	1533.03	160.00 (1.22%)
7	008186	淳厚信睿A	5.13%	750.90	1519.38	75.00 (0.38%)
8	015039	长信金利趋势混合C	5.10%	3561.18	1508.52	新增
9	012628	华夏大盘精选混合C	4.97%	102.52	1471.97	新增
10	010625	富国稳健增长混合C	4.89%	2277.44	1448.22	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	400030	东方添益债券	7.93%	1707.97	2346.75		新增
2	003978	中信建投稳祥A	7.56%	2146.06	2236.62		-608.84 (-2.27%)
3	050027	博时信用债纯债债券A	6.15%	1580.20	1819.60		-12.33 (-0.35%)
4	020089	广发纯债债券E	5.42%	1278.66	1603.57		新增
5	217022	招商产业债券A	5.19%	843.29	1535.55		新增
6	006624	中泰玉衡价值优选混合A	5.18%	635.30	1533.03		160.00 (1.22%)
7	008186	淳厚信睿A	5.13%	750.90	1519.38		75.00 (0.38%)
8	015039	长信金利趋势混合C	5.10%	3561.18	1508.52		新增
9	012628	华夏大盘精选混合C	4.97%	102.52	1471.97		新增
10	010625	富国稳健增长混合C	4.89%	2277.44	1448.22		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006624	中泰玉衡价值优选混合A	6.40%	795.30	1964.30	50.00 (-0.34%)
2	010385	华安汇嘉精选混合A	6.40%	1799.25	1965.14	0.00 (-0.32%)
3	000628	大成高鑫股票A	6.35%	434.08	1948.61	40.00 (-0.03%)
4	050027	博时信用债纯债债券A	5.80%	1567.87	1782.51	-9.89 (-0.03%)
5	008186	淳厚信睿A	5.51%	825.90	1690.46	0.00 (-0.56%)
6	007812	淳厚信泽C	5.46%	923.54	1676.96	0.00 (-0.54%)
7	003978	中信建投稳祥A	5.29%	1537.21	1624.38	190.00 (0.61%)
8	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	5.28%	1470.09	1620.63	0.00 (-0.03%)
9	019032	易方达环保主题混合C	5.12%	432.98	1570.83	35.00 (-0.02%)
10	006902	长盛安鑫中短债A	4.99%	1362.26	1531.86	0.00 (-0.03%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006624	中泰玉衡价值优选混合A	6.40%	795.30	1964.30		50.00 (-0.34%)
2	010385	华安汇嘉精选混合A	6.40%	1799.25	1965.14		0.00 (-0.32%)
3	000628	大成高鑫股票A	6.35%	434.08	1948.61		40.00 (-0.03%)
4	050027	博时信用债纯债债券A	5.80%	1567.87	1782.51		-9.89 (-0.03%)
5	008186	淳厚信睿A	5.51%	825.90	1690.46		0.00 (-0.56%)
6	007812	淳厚信泽C	5.46%	923.54	1676.96		0.00 (-0.54%)
7	003978	中信建投稳祥A	5.29%	1537.21	1624.38		190.00 (0.61%)
8	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	5.28%	1470.09	1620.63		0.00 (-0.03%)
9	019032	易方达环保主题混合C	5.12%	432.98	1570.83		35.00 (-0.02%)
10	006902	长盛安鑫中短债A	4.99%	1362.26	1531.86		0.00 (-0.03%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	6.99%	2033.23	2155.63	400.00 (1.04%)
2	000628	大成高鑫股票A	6.32%	474.08	1948.12	30.00 (-0.21%)
3	010385	华安汇嘉精选混合A	6.08%	1799.25	1873.74	400.00 (0.88%)
4	006624	中泰玉衡价值优选混合A	6.06%	845.30	1869.03	40.00 (-0.07%)
5	003978	中信建投稳祥A	5.90%	1727.21	1818.93	300.00 (0.73%)
6	050027	博时信用债纯债债券A	5.77%	1557.97	1778.58	-9.03 (-0.26%)
7	217022	招商产业债券A	5.77%	993.29	1779.78	0.00 (-0.26%)
8	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	5.25%	1470.09	1619.45	新增
9	019032	易方达环保主题混合C	5.10%	467.98	1570.99	0.00 (-0.23%)
10	006902	长盛安鑫中短债A	4.96%	1362.26	1528.86	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	6.99%	2033.23	2155.63		400.00 (1.04%)
2	000628	大成高鑫股票A	6.32%	474.08	1948.12		30.00 (-0.21%)
3	010385	华安汇嘉精选混合A	6.08%	1799.25	1873.74		400.00 (0.88%)
4	006624	中泰玉衡价值优选混合A	6.06%	845.30	1869.03		40.00 (-0.07%)
5	003978	中信建投稳祥A	5.90%	1727.21	1818.93		300.00 (0.73%)
6	050027	博时信用债纯债债券A	5.77%	1557.97	1778.58		-9.03 (-0.26%)
7	217022	招商产业债券A	5.77%	993.29	1779.78		0.00 (-0.26%)
8	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	5.25%	1470.09	1619.45		新增
9	019032	易方达环保主题混合C	5.10%	467.98	1570.99		0.00 (-0.23%)
10	006902	长盛安鑫中短债A	4.96%	1362.26	1528.86		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	8.03%	2433.23	2560.49	0.00 (-0.37%)
2	010385	华安汇嘉精选混合A	6.96%	2199.25	2219.26	0.00 (-0.85%)
3	003978	中信建投稳祥A	6.63%	2027.21	2112.56	0.00 (-0.38%)
4	000628	大成高鑫股票A	6.11%	504.08	1948.25	75.00 (0.00%)
5	006624	中泰玉衡价值优选混合A	5.99%	885.30	1908.17	150.00 (0.39%)
6	050027	博时信用债纯债债券A	5.51%	1548.94	1756.50	-19.51 (-0.29%)
7	217022	招商产业债券A	5.51%	993.29	1757.43	0.00 (-0.28%)
8	001736	圆信永丰优加生活	5.07%	562.74	1614.96	0.00 (-0.05%)
9	008186	淳厚信睿A	5.04%	885.90	1605.70	260.00 (0.88%)
10	019032	易方达环保主题混合C	4.87%	467.98	1552.27	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	8.03%	2433.23	2560.49		0.00 (-0.37%)
2	010385	华安汇嘉精选混合A	6.96%	2199.25	2219.26		0.00 (-0.85%)
3	003978	中信建投稳祥A	6.63%	2027.21	2112.56		0.00 (-0.38%)
4	000628	大成高鑫股票A	6.11%	504.08	1948.25		75.00 (0.00%)
5	006624	中泰玉衡价值优选混合A	5.99%	885.30	1908.17		150.00 (0.39%)
6	050027	博时信用债纯债债券A	5.51%	1548.94	1756.50		-19.51 (-0.29%)
7	217022	招商产业债券A	5.51%	993.29	1757.43		0.00 (-0.28%)
8	001736	圆信永丰优加生活	5.07%	562.74	1614.96		0.00 (-0.05%)
9	008186	淳厚信睿A	5.04%	885.90	1605.70		260.00 (0.88%)
10	019032	易方达环保主题混合C	4.87%	467.98	1552.27		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	7.66%	2433.23	2540.29	0.00 (-1.00%)
2	006624	中泰玉衡价值优选混合A	6.38%	1035.30	2115.63	0.00 (-0.42%)
3	003978	中信建投稳祥A	6.25%	2027.21	2073.84	新增
4	000628	大成高鑫股票A	6.11%	579.08	2028.50	0.00 (-0.39%)
5	010385	华安汇嘉精选混合A	6.11%	2199.25	2027.93	0.00 (-0.42%)
6	163822	中银主题策略混合A	5.94%	561.76	1971.79	0.00 (-0.31%)
7	008186	淳厚信睿A	5.92%	1145.90	1964.08	0.00 (-0.45%)
8	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	5.58%	886.39	1851.67	0.00 (-0.42%)
9	217022	招商产业债券A	5.23%	993.29	1736.57	新增
10	050027	博时信用债纯债债券A	5.22%	1529.43	1732.69	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	7.66%	2433.23	2540.29		0.00 (-1.00%)
2	006624	中泰玉衡价值优选混合A	6.38%	1035.30	2115.63		0.00 (-0.42%)
3	003978	中信建投稳祥A	6.25%	2027.21	2073.84		新增
4	000628	大成高鑫股票A	6.11%	579.08	2028.50		0.00 (-0.39%)
5	010385	华安汇嘉精选混合A	6.11%	2199.25	2027.93		0.00 (-0.42%)
6	163822	中银主题策略混合A	5.94%	561.76	1971.79		0.00 (-0.31%)
7	008186	淳厚信睿A	5.92%	1145.90	1964.08		0.00 (-0.45%)
8	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	5.58%	886.39	1851.67		0.00 (-0.42%)
9	217022	招商产业债券A	5.23%	993.29	1736.57		新增
10	050027	博时信用债纯债债券A	5.22%	1529.43	1732.69		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	6.66%	2433.23	2518.39	新增
2	006624	中泰玉衡价值优选混合A	5.96%	1035.30	2253.42	0.00 (-1.06%)
3	000628	大成高鑫股票A	5.72%	579.08	2161.11	0.00 (-0.83%)
4	010385	华安汇嘉精选混合A	5.69%	2199.25	2151.31	0.00 (-0.76%)
5	163822	中银主题策略混合A	5.63%	561.76	2126.83	-119.56 (-1.30%)
6	008186	淳厚信睿A	5.47%	1145.90	2068.59	0.00 (-0.53%)
7	006834	工银尊享短债债券A	5.18%	1797.06	1957.89	0.00 (-0.84%)
8	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	5.16%	886.39	1950.95	0.00 (-0.67%)
9	000402	工银纯债债券A	4.77%	1530.20	1803.34	0.00 (-0.78%)
10	320003	诺安先锋混合A	4.59%	661.17	1733.59	-52.76 (-0.80%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	6.66%	2433.23	2518.39		新增
2	006624	中泰玉衡价值优选混合A	5.96%	1035.30	2253.42		0.00 (-1.06%)
3	000628	大成高鑫股票A	5.72%	579.08	2161.11		0.00 (-0.83%)
4	010385	华安汇嘉精选混合A	5.69%	2199.25	2151.31		0.00 (-0.76%)
5	163822	中银主题策略混合A	5.63%	561.76	2126.83		-119.56 (-1.30%)
6	008186	淳厚信睿A	5.47%	1145.90	2068.59		0.00 (-0.53%)
7	006834	工银尊享短债债券A	5.18%	1797.06	1957.89		0.00 (-0.84%)
8	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	5.16%	886.39	1950.95		0.00 (-0.67%)
9	000402	工银纯债债券A	4.77%	1530.20	1803.34		0.00 (-0.78%)
10	320003	诺安先锋混合A	4.59%	661.17	1733.59		-52.76 (-0.80%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	7.61%	1993.29	3420.48	0.00 (-0.34%)
2	050027	博时信用债纯债债券A	7.52%	3000.00	3380.10	544.73 (1.00%)
3	006804	富国短债债券型A	5.01%	1967.44	2251.74	新增
4	008186	淳厚信睿A	4.94%	1145.90	2219.16	新增
5	010385	华安汇嘉精选混合A	4.93%	2199.25	2212.67	新增
6	519003	海富通收益增长混合	4.93%	997.83	2213.19	新增
7	006624	中泰玉衡价值优选混合A	4.90%	1035.30	2201.97	新增
8	000628	大成高鑫股票A	4.89%	579.08	2198.75	新增
9	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.49%	886.39	2017.43	新增
10	006834	工银尊享短债债券A	4.34%	1797.06	1949.81	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	7.61%	1993.29	3420.48		0.00 (-0.34%)
2	050027	博时信用债纯债债券A	7.52%	3000.00	3380.10		544.73 (1.00%)
3	006804	富国短债债券型A	5.01%	1967.44	2251.74		新增
4	008186	淳厚信睿A	4.94%	1145.90	2219.16		新增
5	010385	华安汇嘉精选混合A	4.93%	2199.25	2212.67		新增
6	519003	海富通收益增长混合	4.93%	997.83	2213.19		新增
7	006624	中泰玉衡价值优选混合A	4.90%	1035.30	2201.97		新增
8	000628	大成高鑫股票A	4.89%	579.08	2198.75		新增
9	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.49%	886.39	2017.43		新增
10	006834	工银尊享短债债券A	4.34%	1797.06	1949.81		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	8.52%	3544.73	3959.46	-38.25 (0.17%)
2	000402	工银纯债债券A	7.61%	3000.00	3533.10	561.97 (1.63%)
3	217022	招商产业债券A	7.27%	1993.29	3374.64	0.00 (0.14%)
4	485111	工银双利债券A	5.38%	1413.55	2497.74	0.00 (0.17%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	5.27%	2659.81	2447.03	-119.87 (-0.45%)
6	000107	富国稳健增强债券A/B	4.89%	1750.74	2268.96	0.00 (0.07%)
7	515220	国泰中证煤炭ETF	4.85%	1020.00	2254.20	45.72 (0.22%)
8	161616	融通医疗保健行业混合A/B	3.88%	866.55	1804.17	0.00 (0.16%)
9	006907	银华安鑫短债债券A	3.82%	1703.63	1773.31	新增
10	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	3.73%	1292.53	1733.28	0.00 (0.24%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	8.52%	3544.73	3959.46		-38.25 (0.17%)
2	000402	工银纯债债券A	7.61%	3000.00	3533.10		561.97 (1.63%)
3	217022	招商产业债券A	7.27%	1993.29	3374.64		0.00 (0.14%)
4	485111	工银双利债券A	5.38%	1413.55	2497.74		0.00 (0.17%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	5.27%	2659.81	2447.03		-119.87 (-0.45%)
6	000107	富国稳健增强债券A/B	4.89%	1750.74	2268.96		0.00 (0.07%)
7	515220	国泰中证煤炭ETF	4.85%	1020.00	2254.20		45.72 (0.22%)
8	161616	融通医疗保健行业混合A/B	3.88%	866.55	1804.17		0.00 (0.16%)
9	006907	银华安鑫短债债券A	3.82%	1703.63	1773.31		新增
10	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	3.73%	1292.53	1733.28		0.00 (0.24%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000402	工银纯债债券A	9.24%	3561.97	4138.29	0.00 (新增)
2	050027	博时信用债纯债债券A	8.69%	3506.48	3891.85	0.00 (新增)
3	217022	招商产业债券A	7.41%	1993.29	3318.83	0.00 (新增)
4	000032	易方达信用债债券A	7.34%	3000.00	3285.90	-897.27 (新增)
5	485111	工银双利债券A	5.55%	1413.55	2485.01	0.00 (新增)
6	515220	国泰中证煤炭ETF	5.07%	1065.72	2268.92	0.00 (新增)
7	004224	南方军工改革灵活配置混合A	4.97%	1477.95	2224.46	0.00 (新增)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	4.96%	1750.74	2221.69	0.00 (新增)
9	512690	鹏华中证酒ETF	4.82%	2539.94	2158.95	0.00 (新增)
10	161616	融通医疗保健行业混合A/B	4.04%	866.55	1810.23	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000402	工银纯债债券A	9.24%	3561.97	4138.29		0.00 (新增)
2	050027	博时信用债纯债债券A	8.69%	3506.48	3891.85		0.00 (新增)
3	217022	招商产业债券A	7.41%	1993.29	3318.83		0.00 (新增)
4	000032	易方达信用债债券A	7.34%	3000.00	3285.90		-897.27 (新增)
5	485111	工银双利债券A	5.55%	1413.55	2485.01		0.00 (新增)
6	515220	国泰中证煤炭ETF	5.07%	1065.72	2268.92		0.00 (新增)
7	004224	南方军工改革灵活配置混合A	4.97%	1477.95	2224.46		0.00 (新增)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	4.96%	1750.74	2221.69		0.00 (新增)
9	512690	鹏华中证酒ETF	4.82%	2539.94	2158.95		0.00 (新增)
10	161616	融通医疗保健行业混合A/B	4.04%	866.55	1810.23		0.00 (新增)

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