民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017398)公募FOF
1.0239
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：11.10%
- 最近半年：12.38%
- 今年以来：14.68%
- 最近一年：21.33%
- 最近两年：18.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.39%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0239 |
1.0239 |
0.13% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0226 |
1.0226 |
0.86% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.26% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0165 |
1.0165 |
0.51% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.11% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.43% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0168 |
1.0168 |
0.46% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0121 |
1.0121 |
0.13% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.10% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0119 |
1.0119 |
1.26% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.9993 |
0.9993 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.52% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0038 |
1.0038 |
0.30% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0008 |
1.0008 |
1.38% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9872 |
0.9872 |
-1.21% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.24% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0017 |
1.0017 |
-1.07% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0125 |
1.0125 |
0.58% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0067 |
1.0067 |
0.29% |