国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A

(017748)公募FOF
+添加自选
1.1602 0.93%+0.0108
单位净值 [2025-09-24]
1.1602
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.80%
  • 最近一季：16.33%
  • 最近半年：16.56%
  • 今年以来：19.61%
  • 最近一年：28.90%
  • 最近两年：16.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.02%
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金经理：杨晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300394 天孚通信 1.35% 0.75 68.64 10.72% -0.10 (-13.33%)
2 300308 中际旭创 1.26% 0.57 64.36 10.05% 0.04 (7.02%)
3 002463 沪电股份 1.12% 2.58 57.07 8.91% 0.13 (5.04%)
4 002840 华统股份 1.01% 2.48 51.56 8.05% 新增
5 002714 牧原股份 0.95% 1.18 48.59 7.59% 新增
6 601600 中国铝业 0.69% 6.28 35.42 5.53% 新增
7 600132 重庆啤酒 0.65% 0.50 33.23 5.19% 0.14 (28.00%)
8 300624 万兴科技 0.63% 0.34 32.16 5.02% 新增
9 600760 中航沈飞 0.61% 0.74 31.21 4.87% 新增
10 000807 云铝股份 0.59% 2.47 30.18 4.71% 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300394 天孚通信 1.61% 0.85 80.75 12.58% 0.00 (新增)
2 300308 中际旭创 1.22% 0.53 61.37 9.56% 0.00 (新增)
3 000063 中兴通讯 1.18% 1.82 59.48 9.27% 0.00 (新增)
4 002463 沪电股份 1.10% 2.45 55.15 8.59% 0.00 (新增)
5 603477 巨星农牧 0.74% 1.35 37.08 5.78% 0.00 (新增)
6 603606 东方电缆 0.62% 0.78 31.05 4.84% 0.00 (新增)
7 600132 重庆啤酒 0.61% 0.36 30.69 4.78% 0.00 (新增)
8 300124 汇川技术 0.57% 0.43 28.59 4.46% 0.00 (新增)
9 002555 三七互娱 0.53% 1.22 26.47 4.13% 0.00 (新增)
10 601138 工业富联 0.53% 1.35 26.59 4.14% 0.00 (新增)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000063 中兴通讯 1.41% 1.62 73.77 11.03% ---
2 300308 中际旭创 1.32% 0.47 69.30 10.36% ---
3 300750 宁德时代 1.01% 0.23 52.62 7.87% ---
4 002311 海大集团 0.81% 0.90 42.16 6.30% ---
5 002384 东山精密 0.72% 1.46 37.81 5.65% ---
6 000860 顺鑫农业 0.69% 1.07 36.05 5.39% ---
7 000768 中航西飞 0.68% 1.33 35.58 5.32% ---
8 600941 中国移动 0.64% 0.36 33.59 5.02% ---
9 600004 白云机场 0.61% 2.23 31.98 4.78% ---
10 600938 中国海油 0.53% 1.52 27.54 4.12% ---
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