国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A
(017748)公募FOF
1.1602
0.93%+0.0108
单位净值 [2025-09-24]
1.1602
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：16.33%
- 最近半年：16.56%
- 今年以来：19.61%
- 最近一年：28.90%
- 最近两年：16.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.02%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.97% | 4.96% | 0.03 | 4.64% | 4.63% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.01% | 4.83% | 0.02 | 2.82% | 2.72% | 0.03 | 5.74% | 5.55% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.94% | 4.94% | 0.01 | 1.84% | 1.83% | 0.03 | 5.88% | 6.02% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.93% | 4.92% | 0.01 | 2.31% | 2.30% | 0.02 | 3.36% | 3.35% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.93% | 4.92% | 0.01 | 2.31% | 2.30% | 0.02 | 3.36% | 3.35% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.06 | 11.54% | 12.43% | 0.03 | 4.92% | 4.88% | 0.01 | 2.73% | 2.70% | 0.01 | 1.99% | 1.97% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.50 | 0.06 | 11.90% | 12.67% | 0.03 | 5.46% | 5.41% | 0.01 | 1.37% | 1.36% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.07 | 12.52% | 12.74% | 0.03 | 5.21% | 5.20% | 0.01 | 1.56% | 1.56% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |