国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A

(017748)公募FOF
+添加自选
1.1602 0.93%+0.0108
单位净值 [2025-09-24]
1.1602
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.80%
  • 最近一季：16.33%
  • 最近半年：16.56%
  • 今年以来：19.61%
  • 最近一年：28.90%
  • 最近两年：16.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.02%
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金经理：杨晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 7.96% 311.70 440.77 0.00 (-0.21%)
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 5.45% 433.79 301.48 256.76 (3.82%)
3 007950 招商量化精选股票C 5.14% 116.15 284.42 -46.94 (-2.17%)
4 511180 海富通上证投资级可转债ETF 4.80% 23.63 265.41 新增
5 000191 富国信用债债券A/B 4.40% 185.12 243.42 0.00 (-0.03%)
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 4.00% 162.25 221.31 新增
7 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.95% 84.66 218.64 -13.71 (-0.73%)
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.70% 42.04 204.99 新增
9 000628 大成高鑫股票A 3.56% 43.54 196.79 0.00 (0.01%)
10 000032 易方达信用债债券A 2.98% 143.77 164.81 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 9.27% 690.55 507.55 新增
2 750002 安信目标收益债券A 7.75% 311.70 423.91 0.00 (0.38%)
3 511380 博时可转债ETF 5.66% 27.59 309.64 新增
4 000191 富国信用债债券A/B 4.37% 185.12 239.31 0.00 (0.28%)
5 512660 国泰中证军工ETF 3.59% 196.62 196.62 25.96 (0.22%)
6 000628 大成高鑫股票A 3.57% 43.54 195.47 0.00 (-0.09%)
7 510500 南方中证500ETF 3.47% 31.65 189.74 新增
8 012197 招商品质生活混合C 3.32% 287.24 181.96 0.00 (-0.13%)
9 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.22% 70.95 176.45 17.74 (0.93%)
10 007950 招商量化精选股票C 2.97% 69.20 162.60 0.00 (-0.18%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 8.13% 311.70 417.67 0.00 (-0.15%)
2 000191 富国信用债债券A/B 4.65% 185.12 238.83 0.00 (-0.06%)
3 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 4.19% 128.17 215.20 新增
4 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.15% 88.69 213.04 新增
5 512660 国泰中证军工ETF 3.81% 222.58 195.65 新增
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.55% 154.66 182.19 新增
7 000628 大成高鑫股票A 3.48% 43.54 178.93 0.00 (-0.20%)
8 512480 国联安中证全指半导体ETF 3.45% 249.50 177.15 新增
9 012197 招商品质生活混合C 3.19% 287.24 164.04 0.00 (-0.01%)
10 000032 易方达信用债债券A 3.13% 141.01 160.58 -1.61 (-0.05%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 7.98% 311.70 409.69 0.00 (-0.06%)
2 000191 富国信用债债券A/B 4.59% 185.12 235.74 0.00 (-0.03%)
3 159755 广发国证新能源车电池ETF 3.77% 337.32 193.62 新增
4 000628 大成高鑫股票A 3.28% 43.54 168.30 -29.97 (-2.35%)
5 012197 招商品质生活混合C 3.18% 287.24 163.26 0.00 (0.26%)
6 000032 易方达信用债债券A 3.08% 139.40 158.05 新增
7 007950 招商量化精选股票C 2.97% 69.20 152.40 -24.40 (-1.09%)
8 005812 鹏华产业精选混合A 2.82% 113.90 144.70 0.00 (0.24%)
9 000165 国投瑞银策略精选混合 2.68% 69.27 137.63 新增
10 166301 华商新趋势优选混合 2.61% 14.54 133.99 -3.64 (-0.71%)
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