嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.9303
-0.49%-0.0046
单位净值 [2025-12-04]
0.9303
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：3.00%
- 最近一季：-4.93%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：8.24%
- 最近一年：8.79%
- 最近两年：19.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.97%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9303 | 0.9303 | -0.49% |
| 2025-12-03 | 0.9349 | 0.9349 | -0.50% |
| 2025-12-02 | 0.9396 | 0.9396 | 0.62% |
| 2025-12-01 | 0.9338 | 0.9338 | 0.33% |
| 2025-11-28 | 0.9307 | 0.9307 | -0.21% |
| 2025-11-27 | 0.9327 | 0.9327 | 0.81% |
| 2025-11-26 | 0.9252 | 0.9252 | 0.73% |
| 2025-11-25 | 0.9185 | 0.9185 | -0.15% |
| 2025-11-24 | 0.9199 | 0.9199 | 0.95% |
| 2025-11-21 | 0.9112 | 0.9112 | -1.62% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | -0.26% | 3.00% | -4.93% | 0.09% | 8.79% | 8.24% |
| 同类型排名 | 100/152 | 3/152 | 122/152 | 142/152 | 134/152 | 139/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 4171 |
基金经理
更多
王紫菡 上任时间：2024-09-27
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>