嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.9470
2.20%+0.0208
单位净值 [2025-10-15]
0.9470
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-3.39%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：10.70%
- 今年以来：10.18%
- 最近一年：13.54%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.30%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 0.9470 | 0.9470 | 2.20% |
| 2025-10-14 | 0.9266 | 0.9266 | -1.81% |
| 2025-10-13 | 0.9437 | 0.9437 | -0.60% |
| 2025-10-10 | 0.9494 | 0.9494 | -0.21% |
| 2025-10-09 | 0.9514 | 0.9514 | -1.73% |
| 2025-09-30 | 0.9681 | 0.9681 | 0.60% |
| 2025-09-29 | 0.9623 | 0.9623 | 0.87% |
| 2025-09-26 | 0.9540 | 0.9540 | -0.21% |
| 2025-09-25 | 0.9560 | 0.9560 | -1.04% |
| 2025-09-24 | 0.9660 | 0.9660 | -0.26% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | -4.29% | -6.03% | -0.15% | 8.78% | 7.12% | 7.81% |
| 同类型排名 | 36/154 | 127/154 | 151/154 | 142/154 | 129/154 | 142/154 |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 4171 |
基金经理
更多
王紫菡 上任时间：2024-09-27
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>