嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.9276
-0.29%-0.0027
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：-6.10%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：7.92%
- 最近一年：9.71%
- 最近两年：21.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.24%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.29% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.49% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.50% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.9396 |
0.9396 |
0.62% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.9338 |
0.9338 |
0.33% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.21% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.9327 |
0.9327 |
0.81% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.9252 |
0.9252 |
0.73% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.15% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.9199 |
0.9199 |
0.95% |
| 11 |
2025-11-21 |
0.9112 |
0.9112 |
-1.62% |
| 12 |
2025-11-20 |
0.9262 |
0.9262 |
0.51% |
| 13 |
2025-11-19 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.41% |
| 14 |
2025-11-18 |
0.9253 |
0.9253 |
-1.47% |
| 15 |
2025-11-17 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.45% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.9433 |
0.9433 |
-1.03% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.9531 |
0.9531 |
0.73% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.9462 |
0.9462 |
1.13% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.9356 |
0.9356 |
0.36% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.9322 |
0.9322 |
2.93% |