嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.9470
2.20%+0.0208
单位净值 [2025-10-15]
0.9470
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-3.39%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：10.70%
- 今年以来：10.18%
- 最近一年：13.54%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.30%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 0.9470 | 0.9470 | 2.20% |
| 2025-10-14 | 0.9266 | 0.9266 | -1.81% |
| 2025-10-13 | 0.9437 | 0.9437 | -0.60% |
| 2025-10-10 | 0.9494 | 0.9494 | -0.21% |
| 2025-10-09 | 0.9514 | 0.9514 | -1.73% |
| 2025-09-30 | 0.9681 | 0.9681 | 0.60% |
| 2025-09-29 | 0.9623 | 0.9623 | 0.87% |
| 2025-09-26 | 0.9540 | 0.9540 | -0.21% |
| 2025-09-25 | 0.9560 | 0.9560 | -1.04% |
| 2025-09-24 | 0.9660 | 0.9660 | -0.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | -2.18% | -3.39% | 1.34% | 10.70% | 13.54% | 10.18% |
| 同类型排名 | 37/152 | 127/152 | 142/152 | 141/152 | 125/152 | 140/152 |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 4171 |
基金经理
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王紫菡 上任时间：2024-09-27
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
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