嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

(018200)公募QDII指数型
+添加自选
0.9276 -0.29%-0.0027
单位净值 [2025-12-05]
0.9276
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：2.64%
  • 最近一季：-6.10%
  • 最近半年：0.42%
  • 今年以来：7.92%
  • 最近一年：9.71%
  • 最近两年：21.78%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-7.24%
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金经理：王紫菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.45亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-11-27 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-10-28 嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第3季度报告
2025-10-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-27 关于嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）2025年10月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-10-18 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-10-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-09-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年中期报告
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-15 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议（由嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来）
2025-08-15 嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-08-15 金（QDII）更新招募说明书（2025年08月15日更新）(由嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来)
2025-08-15 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同（由嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来）
2025-08-15 起式证券投资基金（QDII）变更为嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）并修改法律文件的公告
2025-07-21 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-27 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-06-24 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新