国投瑞银新兴产业混合(LOF)C
(018389)公募混合型
2.1090
-0.38%-0.0080
单位净值 [2024-05-16]
2.1090
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：-7.13%
- 今年以来：-6.14%
- 最近一年：-11.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.23%
- 成立日期：2023-04-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 32064.01 | 55.87% | 70.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7556.78 | 13.17% | 16.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1814.89 | 3.16% | 3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1776.72 | 3.10% | 3.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1624.05 | 2.83% | 3.57% |
| 采矿业 | 593.08 | 1.03% | 1.30% |
| 批发和零售业 | 31.23 | 0.05% | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.56 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1.13 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33637.36 | 54.88% | 69.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7970.43 | 13.00% | 16.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1821.75 | 2.97% | 3.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 1623.96 | 2.65% | 3.34% |
| 房地产业 | 1585.14 | 2.59% | 3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1399.05 | 2.28% | 2.88% |
| 采矿业 | 508.86 | 0.83% | 1.05% |
| 批发和零售业 | 14.38 | 0.02% | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |