国投瑞银新兴产业混合(LOF)C
(018389)公募混合型
2.1090
-0.38%-0.0080
单位净值 [2024-05-16]
2.1090
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：-7.13%
- 今年以来：-6.14%
- 最近一年：-11.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.23%
- 成立日期：2023-04-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.61 | 5.60 | 4.48 | 79.73% | 79.76% | 0.86 | 15.27% | 15.24% | 0.28 | 4.99% | 4.98% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 5.75 | 5.74 | 4.55 | 79.01% | 79.05% | 0.89 | 15.52% | 15.49% | 0.31 | 5.46% | 5.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 6.15 | 6.13 | 4.86 | 78.95% | 79.00% | 0.57 | 9.35% | 9.33% | 0.72 | 11.69% | 11.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |