国投瑞银新兴产业混合(LOF)C

(018389)公募混合型
+添加自选
2.1090 -0.38%-0.0080
单位净值 [2024-05-16]
2.1090
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：3.13%
  • 最近一季：1.93%
  • 最近半年：-7.13%
  • 今年以来：-6.14%
  • 最近一年：-11.72%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-12.23%
  • 成立日期：2023-04-24
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603658 安图生物 9.24% 90.76 5173.99 11.56% 9.59 (10.57%)
2 300253 卫宁健康 6.37% 496.27 3568.18 7.97% 239.18 (48.20%)
3 600887 伊利股份 4.58% 95.89 2565.06 5.73% 12.71 (13.25%)
4 688008 澜起科技 4.28% 40.81 2398.13 5.36% -0.55 (-1.35%)
5 600570 恒生电子 4.12% 80.26 2308.28 5.16% 21.02 (26.19%)
6 600079 人福医药 3.77% 84.87 2109.87 4.71% 5.14 (6.06%)
7 002415 海康威视 3.35% 54.09 1878.00 4.20% 0.00 (0.00%)
8 000661 长春高新 3.04% 11.68 1702.94 3.80% 新增
9 601816 京沪高铁 3.04% 346.34 1703.99 3.81% 0.00 (0.00%)
10 603583 捷昌驱动 2.83% 79.13 1585.04 3.54% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603658 安图生物 6.85% 81.17 4198.71 8.65% ---
2 002831 裕同科技 5.82% 146.27 3567.46 7.35% ---
3 300253 卫宁健康 4.54% 257.09 2781.71 5.73% ---
4 600570 恒生电子 4.28% 59.24 2623.74 5.40% ---
5 688008 澜起科技 3.87% 41.36 2375.02 4.89% ---
6 600887 伊利股份 3.84% 83.18 2355.66 4.85% ---
7 600079 人福医药 3.50% 79.73 2147.93 4.42% ---
8 601816 京沪高铁 2.97% 346.34 1821.75 3.75% ---
9 002415 海康威视 2.92% 54.09 1790.92 3.69% ---
10 603583 捷昌驱动 2.78% 79.13 1704.53 3.51% ---
显示全部持仓明细>>