嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
(018432)公募QDIIETF联接指数型
1.1267
-0.18%-0.0020
单位净值 [2025-12-05]
1.1267
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-12.88%
- 最近半年：19.67%
- 今年以来：60.07%
- 最近一年：57.36%
- 最近两年：33.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.67%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 223.78 | 0.84% | 91.08% |
| 必需消费品 | 21.91 | 0.08% | 8.92% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 205.16 | 1.24% | 90.33% |
| 必需消费品 | 20.99 | 0.13% | 9.24% |
| 金融 | 0.97 | 0.01% | 0.43% |