嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
(018432)公募QDIIETF联接指数型
1.1267
-0.18%-0.0020
单位净值 [2025-12-05]
1.1267
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-12.88%
- 最近半年：19.67%
- 今年以来：60.07%
- 最近一年：57.36%
- 最近两年：33.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.67%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 93.12% | 0.00 | 15961.36 | 0.00 (-1.43%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 91.69% | 0.00 | 9389.47 | 0.00 (-34.20%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 57.49% | 0.00 | 4740.73 | 0.00 (新增) | |