嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
(018432)公募QDIIETF联接指数型
1.1267
-0.18%-0.0020
单位净值 [2025-12-05]
1.1267
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-12.88%
- 最近半年：19.67%
- 今年以来：60.07%
- 最近一年：57.36%
- 最近两年：33.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.67%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1267 | 1.1267 | -0.18% |
| 2025-12-04 | 1.1287 | 1.1287 | 2.00% |
| 2025-12-03 | 1.1066 | 1.1066 | -1.69% |
| 2025-12-02 | 1.1256 | 1.1256 | -1.03% |
| 2025-12-01 | 1.1373 | 1.1373 | 0.16% |
| 2025-11-28 | 1.1355 | 1.1355 | -0.85% |
| 2025-11-27 | 1.1452 | 1.1452 | 0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1449 | 1.1449 | 1.05% |
| 2025-11-25 | 1.1330 | 1.1330 | 0.49% |
| 2025-11-24 | 1.1275 | 1.1275 | 2.82% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | -0.78% | -0.07% | -12.88% | 19.67% | 57.36% | 60.07% |
| 同类型排名 | 140/156 | 64/156 | 139/156 | 29/156 | 25/156 | 22/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.23亿份 | 2085 |
基金经理
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王紫菡 上任时间：2023-05-11
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
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