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国泰金马稳健回报(020005) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 0.684 |
| 累计净值: | 2.859 |
| 日 涨 幅: | -0.29% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-06-18 | 基金经理: | 余荣权 程洲 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 85.27亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
| 投资目标 |
| 通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置， 高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成果， 为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。 |
| 投资范围 |
| 限于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金组合投资的基本范围：股票资产40%-95%； 债券资产55%-0%， 现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于5%。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的， 本基金从其规定。 |
| 投资策略 |
| 价格终将反映价值。本基金采取定性与定量分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过对不同时期与GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究，准确预期并把握对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司；通过个股选择，挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面，主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资管理。根据对我国GDP增长贡献度及受GDP增长拉动的受益度的分析以及行业发展态势等因素的综合评估，确定不同时期的行业配置比例。运用成长企业相对定价模型对相关上市公司进行相对价值评估，重点选择价值被低估的上市公司。在确保基金资产流动性的前提下，将本基金投资于股票的资产不低于80%的比例配置在对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的行业及上市公司中。 |
| 业绩比较基准 |
| 60%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均] + 40%×[上证国债指数] |