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国泰金马稳健回报(020005) 数据日期:2008-07-04

最新净值:	0.684
累计净值:	2.859
日涨幅:	-0.29%

基金公司:	国泰基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2004-06-18	基金经理:	余荣权程洲	投资风格:	成长型
最新份额:	85.27亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600153	建发股份	5.96%	1,922.41万	43,715.61万	6.99%
2	600030	中信证券	3.28%	458.96万	24,095.38万	3.85%
3	600900	长江电力	2.91%	1,519.04万	21,342.44万	3.41%
4	000002	万科A	2.56%	734.33万	18,798.79万	3.00%
5	600036	招商银行	2.25%	513.87万	16,531.10万	2.64%
6	600316	洪都航空	2.16%	461.56万	15,840.74万	2.53%
7	000667	名流置业	2.15%	1,322.39万	15,789.30万	2.52%
8	601166	兴业银行	2.06%	410.83万	15,126.65万	2.42%
9	600100	同方股份	2.06%	450.00万	15,097.50万	2.41%
10	600050	中国联通	1.81%	1,500.94万	13,298.31万	2.13%
11	601169	北京银行	1.53%	799.46万	11,192.42万	1.79%
12	600132	重庆啤酒	1.50%	359.35万	10,992.64万	1.76%
13	600674	川投能源	1.27%	359.69万	9,330.23万	1.49%
14	600256	广汇股份	1.19%	663.94万	8,764.00万	1.40%
15	000778	新兴铸管	1.18%	887.64万	8,654.45万	1.38%
16	600010	包钢股份	1.07%	1,226.49万	7,874.09万	1.26%
17	000599	青岛双星	1.05%	1,000.00万	7,740.00万	1.24%
18	000932	华菱管线	0.93%	726.83万	6,788.60万	1.09%
19	600075	新疆天业	0.84%	461.30万	6,185.97万	0.99%
20	000911	南宁糖业	0.81%	308.96万	5,978.42万	0.96%
21	600423	柳化股份	0.74%	260.00万	5,465.20万	0.87%
22	600592	龙溪股份	0.73%	233.74万	5,350.35万	0.86%
23	600804	鹏博士	0.66%	260.00万	4,854.20万	0.78%
24	000026	飞亚达Ａ	0.58%	278.76万	4,237.21万	0.68%
25	600170	上海建工	0.55%	284.29万	4,028.39万	0.64%
26	600499	科达机电	0.42%	180.00万	3,063.60万	0.49%
27	002084	海鸥卫浴	0.41%	194.18万	3,019.44万	0.48%
28	600587	新华医疗	0.35%	190.79万	2,598.51万	0.42%
29	000665	武汉塑料	0.32%	272.65万	2,366.61万	0.38%
30	600673	阳之光	0.27%	113.83万	1,946.53万	0.31%
31	000828	东莞控股	0.23%	128.89万	1,684.59万	0.27%
32	600897	厦门空港	0.17%	67.50万	1,258.88万	0.20%
33	000019	深深宝Ａ	0.17%	94.01万	1,223.09万	0.20%
34	002148	北纬通信	0.07%	13.77万	478.34万	0.08%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600050	中国联通	3.05%	2,543.54万	30,725.98万	4.59%
2	600900	长江电力	3.03%	1,567.04万	30,541.52万	4.56%
3	600100	同方股份	2.28%	499.89万	23,000.02万	3.44%
4	600030	中信证券	2.10%	236.98万	21,154.90万	3.16%
5	600036	招商银行	2.10%	532.86万	21,117.21万	3.16%
6	600153	建发股份	2.01%	780.01万	20,225.66万	3.02%
7	600000	浦发银行	1.55%	296.44万	15,651.82万	2.34%
8	600316	洪都航空	1.52%	400.07万	15,278.55万	2.28%
9	000002	万科A	1.52%	532.62万	15,360.62万	2.30%
10	601398	工商银行	1.50%	1,854.47万	15,076.88万	2.25%
11	601318	中国平安	1.50%	142.88万	15,160.06万	2.27%
12	600897	厦门空港	1.31%	687.75万	13,184.20万	1.97%
13	601088	中国神华	1.28%	195.96万	12,856.94万	1.92%
14	000009	S深宝安A	1.26%	800.00万	12,720.00万	1.90%
15	000839	中信国安	1.20%	350.00万	12,075.00万	1.80%
16	002122	天马股份	1.19%	80.09万	12,004.71万	1.79%
17	600997	开滦股份	1.19%	272.49万	11,962.09万	1.79%
18	601628	中国人寿	1.17%	203.07万	11,765.79万	1.76%
19	600880	博瑞传播	1.16%	330.00万	11,715.00万	1.75%
20	601169	北京银行	1.11%	550.00万	11,198.00万	1.67%
21	000952	广济药业	1.11%	343.72万	11,133.23万	1.66%
22	600075	新疆天业	1.08%	578.84万	10,922.74万	1.63%
23	002022	科华生物	1.08%	307.47万	10,915.15万	1.63%
24	000895	双汇发展	1.05%	179.92万	10,613.54万	1.59%
25	601390	中国中铁	1.03%	906.00万	10,409.92万	1.56%
26	002024	苏宁电器	0.86%	120.00万	8,622.00万	1.29%
27	002021	中捷股份	0.85%	531.61万	8,564.20万	1.28%
28	000911	南宁糖业	0.82%	510.79万	8,300.38万	1.24%
29	600519	贵州茅台	0.79%	34.80万	8,003.33万	1.20%
30	600415	小商品城	0.77%	90.00万	7,793.10万	1.16%
31	600642	申能股份	0.70%	400.00万	7,044.00万	1.05%
32	600058	五矿发展	0.67%	151.89万	6,710.30万	1.00%
33	600628	新世界	0.61%	371.12万	6,134.68万	0.92%
34	600423	柳化股份	0.57%	215.41万	5,764.49万	0.86%
35	600031	三一重工	0.57%	100.00万	5,704.00万	0.85%
36	600570	恒生电子	0.56%	168.96万	5,667.05万	0.85%
37	600499	科达机电	0.55%	218.30万	5,579.79万	0.83%
38	000026	飞亚达A	0.54%	341.77万	5,471.81万	0.82%
39	600588	用友软件	0.52%	101.92万	5,204.85万	0.78%
40	600005	武钢股份	0.50%	253.57万	4,995.34万	0.75%
41	600269	赣粤高速	0.50%	274.51万	5,042.78万	0.75%
42	000069	华侨城A	0.50%	100.00万	5,025.00万	0.75%
43	600963	岳阳纸业	0.49%	179.99万	4,958.73万	0.74%
44	000848	承德露露	0.49%	174.13万	4,959.15万	0.74%
45	600612	中国铅笔	0.48%	213.28万	4,815.88万	0.72%
46	600592	龙溪股份	0.48%	235.85万	4,815.99万	0.72%
47	600748	上实发展	0.46%	100.00万	4,640.00万	0.69%
48	600019	宝钢股份	0.43%	248.56万	4,334.82万	0.65%
49	600585	海螺水泥	0.42%	58.40万	4,252.54万	0.64%
50	600252	中恒集团	0.42%	191.06万	4,275.94万	0.64%
51	601919	中国远洋	0.42%	100.00万	4,266.00万	0.64%
52	600804	鹏博士	0.41%	138.74万	4,173.43万	0.62%
53	000623	吉林敖东	0.40%	60.00万	4,041.00万	0.60%
54	600270	外运发展	0.40%	201.79万	3,981.26万	0.59%
55	000402	金融街	0.40%	141.71万	4,010.29万	0.60%
56	600009	上海机场	0.38%	103.13万	3,869.48万	0.58%
57	600737	中粮屯河	0.37%	196.18万	3,754.89万	0.56%
58	600660	福耀玻璃	0.36%	100.00万	3,585.82万	0.54%
59	600377	宁沪高速	0.35%	334.71万	3,521.17万	0.53%
60	000012	南玻A	0.35%	163.56万	3,483.80万	0.52%
61	600062	双鹤药业	0.33%	98.30万	3,298.98万	0.49%
62	600089	特变电工	0.32%	100.00万	3,233.00万	0.48%
63	601006	大秦铁路	0.32%	124.93万	3,200.71万	0.48%
64	600201	金宇集团	0.31%	179.99万	3,124.66万	0.47%
65	002067	景兴纸业	0.30%	200.00万	2,992.00万	0.45%
66	000900	现代投资	0.30%	88.18万	2,985.65万	0.45%
67	600141	兴发集团	0.29%	120.99万	2,892.92万	0.43%
68	002088	鲁阳股份	0.28%	62.68万	2,798.75万	0.42%
69	601808	中海油服	0.28%	82.70万	2,839.92万	0.42%
70	600033	福建高速	0.27%	288.76万	2,743.18万	0.41%
71	600616	第一食品	0.27%	100.00万	2,731.00万	0.41%
72	600879	火箭股份	0.27%	98.00万	2,708.72万	0.40%
73	000046	泛海建设	0.27%	58.87万	2,678.53万	0.40%
74	600258	首旅股份	0.26%	53.40万	2,593.64万	0.39%
75	600035	楚天高速	0.26%	309.98万	2,622.41万	0.39%
76	600256	广汇股份	0.26%	132.16万	2,587.69万	0.39%
77	600389	江山股份	0.25%	86.05万	2,500.62万	0.37%
78	600739	辽宁成大	0.25%	50.00万	2,476.00万	0.37%
79	000797	中国武夷	0.24%	192.38万	2,383.59万	0.36%
80	002202	金风科技	0.23%	16.44万	2,308.52万	0.34%
81	600138	中青旅	0.22%	65.00万	2,167.10万	0.32%
82	000969	安泰科技	0.22%	117.15万	2,166.08万	0.32%
83	600271	航天信息	0.22%	33.37万	2,173.65万	0.32%
84	600584	长电科技	0.22%	128.48万	2,236.83万	0.33%
85	600361	华联综超	0.20%	62.64万	2,038.42万	0.30%
86	000400	许继电气	0.20%	105.00万	1,984.50万	0.30%
87	600263	路桥建设	0.20%	111.84万	1,997.55万	0.30%
88	600428	中远航运	0.19%	50.00万	1,947.50万	0.29%
89	000825	太钢不锈	0.18%	74.87万	1,854.61万	0.28%
90	600729	重庆百货	0.17%	50.00万	1,663.50万	0.25%
91	600754	锦江股份	0.16%	80.86万	1,638.95万	0.24%
92	002084	海鸥卫浴	0.16%	66.93万	1,576.22万	0.24%
93	600425	青松建化	0.14%	100.00万	1,428.00万	0.21%
94	000910	大亚科技	0.14%	96.45万	1,436.16万	0.21%
95	600529	山东药玻	0.13%	93.04万	1,356.54万	0.20%
96	600001	邯郸钢铁	0.11%	131.50万	1,066.49万	0.16%
97	002106	莱宝高科	0.11%	31.61万	1,079.41万	0.16%
98	600122	宏图高科	0.10%	38.16万	1,026.42万	0.15%
99	600337	美克股份	0.10%	39.53万	968.95万	0.14%
100	000935	四川双马	0.08%	50.81万	761.16万	0.11%
101	601918	国投新集	0.07%	44.56万	709.45万	0.11%
102	600832	东方明珠	0.07%	35.97万	656.53万	0.10%
103	002148	北纬通信	0.07%	13.77万	680.00万	0.10%
104	601001	大同煤业	0.06%	19.50万	624.04万	0.09%
105	600150	中国船舶	0.05%	2.01万	501.98万	0.08%
106	600580	卧龙电气	0.04%	29.99万	430.67万	0.06%
107	601999	出版传媒	0.04%	20.33万	411.43万	0.06%
108	002140	东华科技	0.04%	4.66万	452.95万	0.07%
109	600261	浙江阳光	0.04%	20.00万	359.80万	0.05%
110	000522	白云山A	0.03%	20.00万	291.57万	0.04%
111	002194	武汉凡谷	0.03%	5.75万	298.49万	0.04%
112	002197	证通电子	0.03%	9.59万	305.81万	0.05%
113	002172	澳洋科技	0.03%	6.04万	338.08万	0.05%
114	600631	百联股份	0.03%	14.90万	343.00万	0.05%
115	000997	新大陆	0.03%	17.73万	269.56万	0.04%
116	002176	江特电机	0.02%	4.72万	165.65万	0.02%
117	002183	怡亚通	0.02%	2.04万	158.83万	0.02%
118	002170	芭田股份	0.02%	5.66万	189.72万	0.03%
119	002200	绿大地	0.02%	3.04万	151.22万	0.02%
120	002175	广陆数测	0.01%	3.90万	137.28万	0.02%
121	002192	路翔股份	0.01%	2.70万	61.97万	0.01%
122	002165	红宝丽	0.01%	1.05万	54.90万	0.01%
123	002186	全聚德	0.01%	1.83万	107.78万	0.02%
124	002180	万力达	0.01%	3.14万	107.89万	0.02%
125	002179	中航光电	0.01%	1.71万	78.61万	0.01%
126	002193	山东如意	0.01%	2.45万	59.15万	0.01%
127	002187	广百股份	0.01%	1.98万	84.94万	0.01%
128	002169	智光电气	0.01%	3.23万	98.27万	0.01%
129	002198	嘉应制药	0.01%	4.54万	105.79万	0.02%
130	002173	山下湖	0.01%	3.03万	92.19万	0.01%
131	002171	精诚铜业	0.01%	4.67万	140.50万	0.02%
132	002174	梅花伞	0.01%	4.27万	82.91万	0.01%
133	600276	恒瑞医药	0.00%	0.81万	46.20万	0.01%
134	002196	方正电机	0.00%	0.99万	24.09万	0.00%
135	002178	延华智能	0.00%	1.10万	25.51万	0.00%
136	002184	海得控制	0.00%	1.69万	38.78万	0.01%
137	002199	东晶电子	0.00%	1.16万	29.69万	0.00%
138	600350	山东高速	0.00%	1.14万	11.43万	0.00%
139	002201	九鼎新材	0.00%	1.52万	48.37万	0.01%
140	002195	海隆软件	0.00%	0.68万	22.33万	0.00%
141	002168	深圳惠程	0.00%	0.92万	44.06万	0.01%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600900	长江电力	4.07%	2,424.98万	46,850.58万	6.32%
2	600030	中信证券	3.62%	429.99万	41,583.86万	5.61%
3	601318	中国平安	3.17%	269.98万	36,433.13万	4.92%
4	600997	开滦股份	2.88%	660.84万	33,134.59万	4.47%
5	601628	中国人寿	2.45%	450.99万	28,146.49万	3.80%
6	600075	新疆天业	2.00%	1,027.75万	23,021.59万	3.11%
7	601169	北京银行	1.96%	1,021.14万	22,495.65万	3.04%
8	000898	鞍钢股份	1.72%	549.99万	19,799.58万	2.67%
9	600050	中国联通	1.66%	2,050.00万	19,146.98万	2.58%
10	601919	中国远洋	1.66%	424.21万	19,114.80万	2.58%
11	600642	申能股份	1.62%	965.10万	18,587.75万	2.51%
12	600316	洪都航空	1.42%	433.32万	16,310.00万	2.20%
13	600100	同方股份	1.32%	430.00万	15,135.82万	2.04%
14	000009	S深宝安A	1.10%	869.99万	12,641.02万	1.71%
15	002122	天马股份	1.06%	86.09万	12,139.57万	1.64%
16	600897	厦门空港	0.86%	550.86万	9,920.97万	1.34%
17	002022	科华生物	0.77%	294.63万	8,900.70万	1.20%
18	000911	南宁糖业	0.74%	553.52万	8,524.14万	1.15%
19	600612	中国铅笔	0.61%	289.15万	7,032.02万	0.95%
20	002067	景兴纸业	0.51%	419.44万	5,888.91万	0.80%
21	600303	曙光股份	0.44%	324.59万	5,073.36万	0.68%
22	600499	科达机电	0.43%	254.55万	4,978.97万	0.67%
23	600592	龙溪股份	0.28%	160.00万	3,217.60万	0.43%
24	600141	兴发集团	0.19%	129.99万	2,174.77万	0.29%
25	002165	红宝丽	0.08%	20.35万	942.21万	0.13%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	双汇发展	11.12%	211.71万	12,258.18万	13.01%
2	600100	同方股份	8.09%	259.99万	8,917.60万	9.47%
3	600997	开滦股份	3.99%	200.00万	4,400.00万	4.67%
4	600036	招商银行	3.48%	156.05万	3,835.77万	4.07%
5	600030	中信证券	3.12%	65.00万	3,443.05万	3.66%
6	600009	上海机场	2.76%	80.00万	3,040.61万	3.23%
7	600729	重庆百货	2.71%	110.00万	2,985.40万	3.17%
8	000952	广济药业	2.68%	108.85万	2,958.50万	3.14%
9	601111	中国国航	2.66%	299.99万	2,936.94万	3.12%
10	600628	新世界	2.61%	150.00万	2,881.50万	3.06%
11	600592	龙溪股份	2.60%	160.00万	2,864.00万	3.04%
12	002084	海鸥卫浴	2.53%	90.00万	2,792.58万	2.96%
13	002122	天马股份	2.47%	35.69万	2,718.84万	2.89%
14	601628	中国人寿	1.86%	50.00万	2,055.50万	2.18%
15	000972	新中基	1.75%	180.00万	1,926.00万	2.04%
16	600519	贵州茅台	1.74%	16.00万	1,914.88万	2.03%
17	000402	金融街	1.58%	60.00万	1,740.00万	1.85%
18	600570	恒生电子	1.57%	115.00万	1,728.45万	1.83%
19	600880	博瑞传播	1.45%	65.00万	1,594.45万	1.69%
20	600141	兴发集团	1.36%	100.00万	1,499.00万	1.59%
21	600499	科达机电	1.27%	100.00万	1,398.00万	1.48%
22	000400	许继电气	1.22%	100.00万	1,342.00万	1.42%
23	000022	深赤湾A	1.20%	50.00万	1,322.50万	1.40%
24	600279	重庆港九	1.11%	80.00万	1,219.94万	1.30%
25	600686	金龙汽车	1.07%	50.00万	1,174.95万	1.25%
26	600415	小商品城	1.05%	11.51万	1,162.26万	1.23%
27	600000	浦发银行	1.00%	30.00万	1,097.70万	1.17%
28	600201	金宇集团	0.99%	90.00万	1,089.00万	1.16%
29	600258	首旅股份	0.96%	27.00万	1,054.62万	1.12%
30	000012	南玻A	0.96%	80.00万	1,055.20万	1.12%
31	000046	泛海建设	0.94%	30.00万	1,034.55万	1.10%
32	000910	大亚科技	0.94%	80.00万	1,037.60万	1.10%
33	600486	扬农化工	0.93%	50.00万	1,030.00万	1.09%
34	000858	五粮液	0.91%	32.00万	1,006.72万	1.07%
35	600832	东方明珠	0.88%	60.00万	971.40万	1.03%
36	600849	上海医药	0.79%	50.00万	867.50万	0.92%
37	600549	厦门钨业	0.75%	45.00万	830.70万	0.88%
38	000063	中兴通讯	0.74%	15.00万	816.00万	0.87%
39	600088	中视传媒	0.69%	25.00万	760.25万	0.81%
40	600835	上海机电	0.68%	30.00万	744.60万	0.79%
41	601318	中国平安	0.65%	10.00万	715.10万	0.76%
42	002024	苏宁电器	0.64%	15.00万	704.40万	0.75%
43	600028	中国石化	0.60%	50.00万	661.00万	0.70%
44	601919	中国远洋	0.56%	33.70万	615.36万	0.65%
45	600089	特变电工	0.56%	20.00万	614.94万	0.65%
46	000933	神火股份	0.51%	20.00万	562.20万	0.60%
47	000667	名流置业	0.50%	50.00万	555.50万	0.59%
48	601166	兴业银行	0.11%	3.50万	122.82万	0.13%
49	002139	拓邦电子	0.10%	1.78万	107.03万	0.11%
50	002136	安纳达	0.03%	1.53万	34.86万	0.04%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	双汇发展	6.02%	145.19万	4,525.54万	6.66%
2	600100	同方股份	5.49%	173.00万	4,127.78万	6.07%
3	600030	中信证券	5.03%	88.00万	3,786.64万	5.57%
4	600628	新世界	4.49%	280.00万	3,379.60万	4.97%
5	000933	神火股份	4.31%	210.00万	3,240.30万	4.77%
6	600028	中国石化	3.96%	300.00万	2,978.99万	4.38%
7	600499	科达机电	3.59%	207.99万	2,697.68万	3.97%
8	600279	重庆港九	3.25%	252.56万	2,447.32万	3.60%
9	600570	恒生电子	2.82%	111.50万	2,124.07万	3.13%
10	600009	上海机场	2.59%	80.00万	1,949.60万	2.87%
11	600960	滨州活塞	1.35%	80.01万	1,018.48万	1.50%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	S双汇	8.34%	145.19万	4,525.54万	9.48%
2	600628	新世界	6.43%	332.21万	3,488.21万	7.31%
3	600028	中国石化	4.78%	284.00万	2,590.08万	5.43%
4	600036	招商银行	4.77%	158.00万	2,584.88万	5.42%
5	600580	卧龙电气	4.17%	265.06万	2,263.59万	4.74%
6	600030	中信证券	3.89%	77.00万	2,108.26万	4.42%
7	000978	桂林旅游	3.84%	187.03万	2,085.36万	4.37%
8	600519	贵州茅台	3.24%	20.00万	1,756.35万	3.68%
9	600048	保利地产	3.04%	38.00万	1,646.16万	3.45%
10	000898	鞍钢股份	2.54%	135.00万	1,377.00万	2.89%
11	600258	首旅股份	2.50%	70.00万	1,353.80万	2.84%
12	000839	中信国安	2.40%	56.99万	1,299.98万	2.72%
13	600016	民生银行	2.26%	120.00万	1,224.00万	2.56%
14	000858	五粮液	1.94%	46.00万	1,051.10万	2.20%
15	000063	中兴通讯	1.87%	26.00万	1,016.60万	2.13%
16	600308	华泰股份	1.63%	65.00万	885.88万	1.86%
17	600153	建发股份	1.51%	100.00万	819.00万	1.72%
18	000933	神火股份	1.45%	70.00万	784.70万	1.64%
19	000625	长安汽车	1.40%	85.00万	758.20万	1.59%
20	600088	中视传媒	1.38%	50.00万	749.50万	1.57%
21	600050	中国联通	1.29%	150.00万	700.50万	1.47%
22	600327	大厦股份	1.29%	80.53万	699.81万	1.47%
23	000402	金融街	1.24%	40.00万	674.00万	1.41%
24	600436	片仔癀	1.22%	31.00万	662.78万	1.39%
25	000623	吉林敖东	1.22%	20.00万	662.00万	1.39%
26	000748	长城信息	1.22%	100.00万	661.00万	1.39%
27	600415	小商品城	1.14%	8.00万	620.00万	1.30%
28	600900	长江电力	1.08%	60.00万	586.20万	1.23%
29	600406	国电南瑞	1.06%	25.06万	572.62万	1.20%
30	600547	山东黄金	1.05%	18.00万	568.44万	1.19%
31	000060	中金岭南	0.96%	30.00万	519.90万	1.09%
32	002069	獐子岛	0.95%	6.99万	517.50万	1.08%
33	000882	华联股份	0.95%	75.00万	517.50万	1.08%
34	600585	海螺水泥	0.94%	17.00万	510.00万	1.07%
35	600031	三一重工	0.89%	15.00万	483.45万	1.01%
36	000651	格力电器	0.88%	40.00万	474.80万	0.99%
37	600009	上海机场	0.87%	25.00万	472.75万	0.99%
38	600660	福耀玻璃	0.82%	30.00万	443.10万	0.93%
39	000069	华侨城A	0.81%	20.00万	440.20万	0.92%
40	600879	火箭股份	0.71%	25.00万	384.75万	0.81%
41	600485	中创信测	0.71%	30.00万	385.80万	0.81%
42	601398	工商银行	0.58%	50.47万	312.93万	0.66%
43	600588	用友软件	0.56%	10.00万	302.30万	0.63%
44	000002	万科A	0.43%	15.00万	231.60万	0.49%
45	002024	苏宁电器	0.42%	5.00万	227.00万	0.48%
46	000423	东阿阿胶	0.38%	15.00万	205.35万	0.43%
47	000777	中核科技	0.34%	20.00万	185.60万	0.39%
48	002011	盾安环境	0.24%	20.00万	131.60万	0.28%
49	000559	万向钱潮	0.23%	30.00万	127.20万	0.27%
50	601628	中国人寿	0.08%	2.21万	41.63万	0.09%
51	002078	太阳纸业	0.03%	0.84万	16.03万	0.03%
52	601588	北辰实业	0.03%	2.16万	14.41万	0.03%
53	000629	攀钢钢钒	0.01%	0.88万	3.75万	0.01%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	S双汇	12.02%	145.19万	4,525.54万	13.54%
2	600628	新世界	6.57%	340.75万	2,473.84万	7.40%
3	000978	桂林旅游	5.36%	225.83万	2,018.94万	6.04%
4	600036	招商银行	3.96%	150.00万	1,491.00万	4.46%
5	600088	中视传媒	3.15%	81.00万	1,187.46万	3.55%
6	000667	名流置业	2.63%	150.00万	990.00万	2.96%
7	000882	华联股份	2.57%	135.00万	967.92万	2.90%
8	000063	中兴通讯	2.38%	28.00万	895.16万	2.68%
9	600519	贵州茅台	2.27%	18.00万	853.61万	2.55%
10	600436	片仔癀	2.02%	40.61万	758.93万	2.27%

季报时间:2006-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	S双汇	12.19%	145.19万	4,525.54万	13.13%
2	600628	新世界	7.26%	306.57万	2,694.72万	7.82%
3	600594	益佰制药	6.67%	200.82万	2,476.15万	7.18%
4	000978	桂林旅游	5.73%	232.83万	2,125.76万	6.17%
5	600036	招商银行	3.32%	159.99万	1,233.54万	3.58%
6	600533	栖霞建设	3.01%	100.00万	1,116.00万	3.24%
7	600330	天通股份	2.71%	175.00万	1,006.25万	2.92%
8	600202	哈空调	2.62%	80.00万	973.60万	2.82%
9	600320	振华港机	2.39%	45.00万	888.20万	2.58%
10	600764	中电广通	2.37%	130.00万	881.40万	2.56%
11	600547	山东黄金	2.33%	30.00万	866.40万	2.51%
12	600315	上海家化	2.10%	46.00万	781.08万	2.27%
13	600009	上海机场	1.88%	48.32万	696.26万	2.02%
14	600963	岳阳纸业	1.83%	100.00万	678.00万	1.97%
15	600088	中视传媒	1.66%	42.58万	617.34万	1.79%
16	600519	贵州茅台	1.66%	13.00万	616.72万	1.79%
17	000759	武汉中百	1.59%	82.00万	590.40万	1.71%
18	600832	东方明珠	1.52%	55.00万	563.75万	1.64%
19	000917	电广传媒	1.46%	50.00万	542.50万	1.57%
20	600588	用友软件	1.45%	26.00万	536.64万	1.56%
21	600583	海油工程	1.23%	20.00万	458.00万	1.33%
22	600460	士兰微	1.19%	45.00万	442.35万	1.28%
23	000715	中兴商业	1.11%	30.00万	413.70万	1.20%
24	600729	重庆百货	1.09%	40.00万	402.80万	1.17%
25	600351	亚宝药业	1.09%	80.00万	405.60万	1.18%
26	600371	万向德农	1.02%	47.15万	379.55万	1.10%
27	000402	金融街	0.99%	45.00万	369.00万	1.07%
28	002036	宜科科技	0.98%	44.84万	365.41万	1.06%
29	600500	中化国际	0.91%	60.00万	339.60万	0.98%
30	600406	国电南瑞	0.89%	12.00万	328.56万	0.95%
31	600270	外运发展	0.88%	30.00万	327.00万	0.95%
32	600630	龙头股份	0.87%	90.00万	322.20万	0.93%
33	600432	吉恩镍业	0.83%	20.00万	307.80万	0.89%
34	000839	中信国安	0.79%	15.00万	292.50万	0.85%
35	000157	中联重科	0.75%	20.00万	277.20万	0.80%
36	600029	南方航空	0.74%	100.00万	274.00万	0.79%
37	000623	吉林敖东	0.69%	15.00万	254.70万	0.74%
38	000569	*ST长钢	0.66%	60.00万	246.00万	0.71%
39	600050	中国联通	0.65%	100.00万	242.00万	0.70%
40	600030	中信证券	0.64%	15.00万	237.60万	0.69%
41	000568	泸州老窖	0.59%	15.00万	219.45万	0.64%
42	000858	五粮液	0.59%	15.00万	218.10万	0.63%
43	600436	片仔癀	0.57%	11.52万	210.93万	0.61%
44	000878	云南铜业	0.53%	20.00万	197.60万	0.57%
45	002021	中捷股份	0.53%	26.00万	197.86万	0.57%
46	600600	青岛啤酒	0.50%	15.00万	185.70万	0.54%
47	600754	锦江股份	0.48%	19.71万	178.97万	0.52%
48	600296	S兰铝	0.47%	20.00万	174.80万	0.51%
49	000869	张裕A	0.41%	4.00万	150.36万	0.44%
50	600563	法拉电子	0.40%	15.00万	148.35万	0.43%
51	600031	三一重工	0.39%	10.00万	143.90万	0.42%
52	600054	黄山旅游	0.38%	12.05万	139.58万	0.40%
53	000628	高新发展	0.36%	19.99万	132.16万	0.38%
54	600480	凌云股份	0.36%	30.00万	134.70万	0.39%
55	000762	西藏矿业	0.35%	12.00万	130.20万	0.38%
56	600028	中国石化	0.34%	20.00万	125.00万	0.36%
57	000662	索芙特	0.32%	15.00万	118.80万	0.34%
58	600517	置信电气	0.28%	10.00万	105.00万	0.30%
59	600642	申能股份	0.28%	17.16万	105.34万	0.31%
60	000888	峨眉山A	0.27%	15.00万	100.50万	0.29%
61	600201	金宇集团	0.17%	10.00万	64.60万	0.19%
62	000538	云南白药	0.16%	2.00万	57.90万	0.17%
63	002051	中工国际	0.09%	1.94万	33.98万	0.10%
64	600831	广电网络	0.09%	2.00万	32.62万	0.09%
65	000682	东方电子	0.08%	10.00万	30.90万	0.09%
66	600365	通葡股份	0.04%	2.00万	16.20万	0.05%
67	002053	云南盐化	0.03%	0.88万	11.62万	0.03%