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国泰金马稳健回报(020005) 数据日期:2008-08-21

最新净值:	0.594
累计净值:	2.500
日涨幅:	-3.10%

基金公司:	国泰基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2004-06-18	基金经理:	余荣权程洲	投资风格:	成长型
最新份额:	87.53亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

行业配置情况

季报日期:2008-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	4816.08	0.81%	0.96%
采掘业	61666.37	10.38%	12.25%
制造业	160445.96	27.00%	31.87%
制造业-食品、饮料	6679.65	1.12%	1.33%
制造业-纺织、服装、皮毛	1324.80	0.22%	0.26%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	5449.82	0.92%	1.08%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	12707.21	2.14%	2.52%
制造业-电子	2292.69	0.39%	0.46%
制造业-金属、非金属	82916.72	13.95%	16.47%
制造业-机械、设备、仪表	36383.89	6.12%	7.23%
制造业-医药、生物制品	12691.18	2.14%	2.52%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	29222.26	4.92%	5.80%
建筑业	12527.95	2.11%	2.49%
交通运输、仓储业	5913.16	1.00%	1.17%
信息技术业	44790.55	7.54%	8.90%
批发和零售贸易	47563.92	8.00%	9.45%
金融、保险业	72545.74	12.21%	14.41%
房地产业	50095.51	8.43%	9.95%
社会服务业	2713.03	0.46%	0.54%
传播与文化产业	256.29	0.04%	0.05%
综合类	10883.80	1.83%	2.16%

季报日期:2008-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	10899.91	1.49%	1.74%
采掘业	49394.61	6.73%	7.90%
制造业	203180.81	27.69%	32.48%
制造业-食品、饮料	19839.53	2.70%	3.17%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	8900.15	1.21%	1.42%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	25354.70	3.45%	4.05%
制造业-电子	884.45	0.12%	0.14%
制造业-金属、非金属	73449.09	10.01%	11.74%
制造业-机械、设备、仪表	50487.66	6.88%	8.07%
制造业-医药、生物制品	24265.24	3.31%	3.88%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	31120.09	4.24%	4.97%
建筑业	17401.75	2.37%	2.78%
交通运输、仓储业	6112.68	0.83%	0.98%
信息技术业	54987.21	7.49%	8.79%
批发和零售贸易	68358.27	9.31%	10.93%
金融、保险业	108256.69	14.75%	17.30%
房地产业	56030.04	7.63%	8.96%
社会服务业	708.13	0.10%	0.11%
传播与文化产业	1738.31	0.24%	0.28%
综合类	17434.64	2.38%	2.79%

季报日期:2007-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	11073.97	1.10%	1.65%
采掘业	28282.99	2.81%	4.23%
制造业	207072.85	20.55%	30.94%
制造业-食品、饮料	35631.29	3.54%	5.32%
制造业-纺织、服装、皮毛	59.15	0.01%	0.01%
制造业-木材、家具	968.95	0.10%	0.14%
制造业-造纸、印刷	9386.89	0.93%	1.40%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	11802.69	1.17%	1.76%
制造业-电子	3784.35	0.38%	0.57%
制造业-金属、非金属	35856.40	3.56%	5.36%
制造业-机械、设备、仪表	69469.49	6.90%	10.38%
制造业-医药、生物制品	32956.59	3.27%	4.92%
制造业-其他制造业	7157.06	0.71%	1.07%
电力、煤气及水的生产和供应业	38294.96	3.80%	5.72%
建筑业	14791.06	1.47%	2.21%
交通运输、仓储业	47364.32	4.70%	7.08%
信息技术业	81182.12	8.06%	12.13%
批发和零售贸易	51029.51	5.07%	7.62%
金融、保险业	111124.66	11.03%	16.60%
房地产业	29277.13	2.91%	4.37%
社会服务业	12181.19	1.21%	1.82%
传播与文化产业	12126.43	1.20%	1.81%
综合类	25445.57	2.53%	3.80%

季报日期:2007-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	23021.59	2.00%	3.11%
采掘业	61831.64	5.38%	8.35%
制造业	193289.79	16.81%	26.09%
制造业-食品、饮料	29894.97	2.60%	4.04%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	9849.96	0.86%	1.33%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	6992.61	0.61%	0.94%
制造业-电子	55.90	0.00%	0.01%
制造业-金属、非金属	59516.35	5.18%	8.03%
制造业-机械、设备、仪表	59743.99	5.20%	8.07%
制造业-医药、生物制品	19558.50	1.70%	2.64%
制造业-其他制造业	7677.51	0.67%	1.04%
电力、煤气及水的生产和供应业	70073.33	6.09%	9.46%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	51434.97	4.47%	6.94%
信息技术业	56348.28	4.90%	7.61%
批发和零售贸易	36801.29	3.20%	4.97%
金融、保险业	159717.04	13.89%	21.56%
房地产业	24709.87	2.15%	3.34%
社会服务业	16024.20	1.39%	2.16%
传播与文化产业	9121.28	0.79%	1.23%
综合类	38390.38	3.34%	5.18%

季报日期:2007-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	1926.00	1.75%	2.04%
采掘业	5623.20	5.10%	5.97%
制造业	39339.09	35.68%	41.76%
制造业-食品、饮料	15179.78	13.77%	16.11%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	1037.60	0.94%	1.10%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	2563.86	2.33%	2.72%
制造业-电子	107.03	0.10%	0.11%
制造业-金属、非金属	4678.48	4.24%	4.97%
制造业-机械、设备、仪表	10857.33	9.85%	11.53%
制造业-医药、生物制品	4915.00	4.46%	5.22%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	9135.34	8.29%	9.70%
信息技术业	11462.05	10.40%	12.17%
批发和零售贸易	6571.30	5.96%	6.98%
金融、保险业	11269.94	10.22%	11.96%
房地产业	3330.05	3.02%	3.54%
社会服务业	1054.62	0.96%	1.12%
传播与文化产业	2354.70	2.14%	2.50%
综合类	2133.66	1.94%	2.27%

季报日期:2007-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	874.97	1.16%	1.29%
采掘业	6639.09	8.83%	9.77%
制造业	20628.06	27.42%	30.35%
制造业-食品、饮料	6536.74	8.69%	9.62%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	1314.45	1.75%	1.93%
制造业-电子	924.00	1.23%	1.36%
制造业-金属、非金属	3790.56	5.04%	5.58%
制造业-机械、设备、仪表	6876.57	9.14%	10.12%
制造业-医药、生物制品	1185.75	1.58%	1.74%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	2631.20	3.50%	3.87%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	4396.92	5.85%	6.47%
信息技术业	11181.15	14.86%	16.45%
批发和零售贸易	4528.65	6.02%	6.66%
金融、保险业	6862.32	9.12%	10.10%
房地产业	7393.94	9.83%	10.88%
社会服务业	1246.85	1.66%	1.83%
传播与文化产业	990.48	1.32%	1.46%
综合类	590.40	0.78%	0.87%

季报日期:2006-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	517.50	0.95%	1.08%
采掘业	3943.22	7.27%	8.26%
制造业	17427.97	32.13%	36.52%
制造业-食品、饮料	7332.99	13.52%	15.37%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	901.91	1.66%	1.89%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	2853.74	5.26%	5.98%
制造业-机械、设备、仪表	4809.19	8.87%	10.08%
制造业-医药、生物制品	1530.13	2.82%	3.21%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	586.20	1.08%	1.23%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	472.75	0.87%	0.99%
信息技术业	4938.80	9.11%	10.35%
批发和零售贸易	5751.52	10.60%	12.05%
金融、保险业	6271.70	11.56%	13.14%
房地产业	2566.17	4.73%	5.38%
社会服务业	3879.36	7.15%	8.13%
传播与文化产业	749.50	1.38%	1.57%
综合类	620.00	1.14%	1.30%

季报日期:2006-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	6.30	0.02%	0.02%
采掘业	1835.53	4.87%	5.49%
制造业	11670.23	30.99%	34.92%
制造业-食品、饮料	6761.14	17.96%	20.23%
制造业-纺织、服装、皮毛	33.60	0.09%	0.10%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.36	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	1322.92	3.51%	3.96%
制造业-电子	420.79	1.12%	1.26%
制造业-金属、非金属	275.40	0.73%	0.82%
制造业-机械、设备、仪表	1399.90	3.72%	4.19%
制造业-医药、生物制品	1456.13	3.87%	4.36%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	748.90	1.99%	2.24%
信息技术业	2324.06	6.17%	6.95%
批发和零售贸易	4436.90	11.78%	13.28%
金融、保险业	2082.10	5.53%	6.23%
房地产业	3460.07	9.19%	10.35%
社会服务业	3406.58	9.05%	10.19%
传播与文化产业	2284.31	6.07%	6.84%
综合类	1165.70	3.10%	3.49%