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国泰金马稳健回报(020005) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.461 |
| 累计净值: | 1.969 |
| 日 涨 幅: | -4.16% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-06-18 | 基金经理: | 余荣权 程洲 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 87.53亿份 | 持有人数: | 390968 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 59.59亿元 | 净资产 | 59.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 50.34 | 84.72 | 84.48 |
| 债券 | 5.26 | 8.85 | 8.83 |
| 现金 | 2.50 | 4.21 | 4.20 |
| 权证 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| 其他 | 1.42 | 2.38 | 2.38 |
| 总资产 | 75.50亿元 | 净资产 | 73.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 62.56 | 85.25 | 82.86 |
| 债券 | 5.20 | 7.09 | 6.89 |
| 现金 | 7.47 | 10.18 | 9.90 |
| 权证 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 0.22 | 0.30 | 0.29 |
| 总资产 | 102.05亿元 | 净资产 | 100.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 66.92 | 66.43 | 65.58 |
| 债券 | 21.57 | 21.41 | 21.13 |
| 现金 | 12.48 | 12.39 | 12.23 |
| 权证 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
| 其他 | 0.69 | 0.69 | 0.68 |
| 总资产 | 116.60亿元 | 净资产 | 115.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 74.08 | 64.41 | 63.53 |
| 债券 | 2.04 | 1.78 | 1.75 |
| 现金 | 39.12 | 34.01 | 33.55 |
| 权证 | 1.32 | 1.15 | 1.13 |
| 其他 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 总资产 | 11.67亿元 | 净资产 | 11.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.42 | 85.44 | 80.69 |
| 债券 | 0.45 | 4.05 | 3.83 |
| 现金 | 1.53 | 13.89 | 13.12 |
| 权证 | 0.26 | 2.34 | 2.21 |
| 其他 | 0.02 | 0.16 | 0.15 |
| 总资产 | 7.81亿元 | 净资产 | 7.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.80 | 90.35 | 87.07 |
| 债券 | 0.25 | 3.33 | 3.21 |
| 现金 | 0.57 | 7.58 | 7.30 |
| 权证 | 0.15 | 1.97 | 1.90 |
| 其他 | 0.04 | 0.54 | 0.52 |
| 总资产 | 5.70亿元 | 净资产 | 5.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.77 | 87.99 | 83.69 |
| 债券 | 0.26 | 4.76 | 4.53 |
| 现金 | 0.46 | 8.52 | 8.10 |
| 权证 | 0.08 | 1.48 | 1.40 |
| 其他 | 0.13 | 2.38 | 2.27 |
| 总资产 | 4.11亿元 | 净资产 | 3.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.34 | 88.76 | 81.41 |
| 债券 | 0.20 | 5.34 | 4.90 |
| 现金 | 0.25 | 6.53 | 5.99 |
| 权证 | 0.01 | 0.22 | 0.20 |
| 其他 | 0.31 | 8.17 | 7.49 |
