国投瑞银和兴债券A
(021360)公募债券型
1.0621
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-12-05]
1.0621
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.21%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1286.05 | 1.96% | 46.95% |
| 金融业 | 615.46 | 0.94% | 22.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 536.86 | 0.82% | 19.60% |
| 采矿业 | 301.06 | 0.46% | 10.99% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 492.10 | 4.22% | 58.48% |
| 金融业 | 230.64 | 1.98% | 27.41% |
| 采矿业 | 118.68 | 1.02% | 14.10% |