国投瑞银和兴债券A
(021360)公募债券型
1.0582
-0.45%-0.0048
单位净值 [2025-10-10]
1.0582
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：5.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.82%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0582 | 1.0582 | -0.45% |
| 2025-10-09 | 1.0630 | 1.0630 | 0.44% |
| 2025-09-30 | 1.0583 | 1.0583 | 0.22% |
| 2025-09-29 | 1.0560 | 1.0560 | 0.37% |
| 2025-09-26 | 1.0521 | 1.0521 | -0.12% |
| 2025-09-25 | 1.0534 | 1.0534 | 0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0510 | 1.0510 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0516 | 1.0516 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0517 | 1.0517 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银和兴债券A | -0.01% | 1.03% | 2.20% | 3.91% | 5.44% | 3.50% |
| 同类型排名 | 6488/7357 | 540/7357 | 813/7357 | 825/7357 | 950/7357 | 961/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.86亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨枫 上任时间：2024-06-04
杨枫先生:中国国籍,硕士研究生,上海东方证券资产管理有限公司私募投资部投资主办人,北京大学金融学硕士、香港大学金融学硕士,历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部支持经理。2021年6月30日起担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-28 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月第1次更新） |
| 2025-02-26 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-09-02 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |