国投瑞银和兴债券A
(021360)公募债券型
1.0599
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-04]
1.0599
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-28 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月第1次更新） |
| 2025-02-26 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |