金元顺安乾盛利率债债券
(021670)公募债券型- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.30%
- 成立日期：2024-07-25
- 基金经理：刘一峰 孙嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 0.9981 | 1.0030 | -0.03% |
| 2025-10-09 | 0.9984 | 1.0033 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 0.9978 | 1.0027 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 0.9968 | 1.0017 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 0.9972 | 1.0021 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 0.9969 | 1.0018 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 0.9969 | 1.0018 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 0.9982 | 1.0031 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 0.9990 | 1.0039 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 0.9986 | 1.0035 | -0.10% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 0.03% | 0.05% | -0.99% | -0.38% | -0.07% | -1.20% |
| 同类型排名 | 5654/7357 | 4670/7357 | 6773/7357 | 6704/7357 | 7272/7357 | 7118/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 31.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 34.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 58.98亿份 | 未公布 |
孙嘉 上任时间：2024-07-25
孙嘉女士:中国,早稻田大学经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司固定收益部高级经理、国都证券股份有限公司固定收益部负责人、瑞丰银行股份有限公司固定收益部总经理,2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2024年01月10日担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
刘一峰 上任时间：2024-08-02
刘一峰先生:中国,中国地质大学理学学士。曾任上海朋局资产管理中心(有限合伙)债券交易员、上海云汉资产管理有限公司债券交易员、江信基金管理有限公司专户事业部产品经理和浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司金融市场事业部债券交易员,2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2024年08月02日担任金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-27 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-02-10 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-11-13 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2024-11-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-02 | 金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月02日更新） |
| 2024-10-25 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金分红公告 |