嘉实中证软件服务ETF联接I

(021861)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.7530 0.15%+0.0011
单位净值 [2025-12-04]
0.7530
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-9.10%
  • 最近一季：-5.52%
  • 最近半年：7.57%
  • 今年以来：7.34%
  • 最近一年：0.60%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-24.70%
  • 成立日期：2024-07-18
  • 基金经理：田光远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 828.76 0.54% 88.56%
金融业 107.04 0.07% 11.44%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 1994.26 1.47% 89.51%
金融业 233.66 0.17% 10.49%