嘉实中证软件服务ETF联接I

(021861)公募股票型ETF联接指数型
0.8237 1.47%+0.0121
单位净值 [2025-10-15]
0.8237
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:-0.81%
  • 最近一季:12.37%
  • 最近半年:18.67%
  • 今年以来:17.42%
  • 最近一年:27.04%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-17.63%
  • 成立日期:2024-07-18
  • 基金经理:田光远
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.99亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:16.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 16.10 15.28 0.09 0.61% 0.58% 0.00 0.00% 0.00% 1.37 8.97% 8.51% 0.27 1.78% 1.69%
2025-03-31 14.18 13.53 0.22 1.65% 1.57% 0.00 0.00% 0.00% 1.26 9.32% 8.90% 0.12 0.90% 0.85%
2024-12-31 5.46 5.32 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.36 6.78% 6.61% 0.07 1.29% 1.25%
2024-09-30 4.70 4.42 0.03 0.68% 0.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 5.77% 5.43% 0.41 9.38% 8.84%