嘉实中证软件服务ETF联接I
(021861)公募股票型ETF联接指数型
0.7530
0.15%+0.0011
单位净值 [2025-12-04]
0.7530
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-9.10%
- 最近一季：-5.52%
- 最近半年：7.57%
- 今年以来：7.34%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.70%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 16.10 | 15.28 | 0.09 | 0.61% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 8.97% | 8.51% | 0.27 | 1.78% | 1.69% |
| 2025-03-31 | 14.18 | 13.53 | 0.22 | 1.65% | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 9.32% | 8.90% | 0.12 | 0.90% | 0.85% |
| 2024-12-31 | 5.46 | 5.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 6.78% | 6.61% | 0.07 | 1.29% | 1.25% |
| 2024-09-30 | 4.70 | 4.42 | 0.03 | 0.68% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.77% | 5.43% | 0.41 | 9.38% | 8.84% |