嘉实中证软件服务ETF联接I
(021861)公募股票型ETF联接指数型
0.7649
1.58%+0.0121
单位净值 [2025-12-05]
0.7649
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-6.25%
- 最近一季：-5.52%
- 最近半年：7.16%
- 今年以来：9.04%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.51%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 94.55% | 0.00 | 50337.46 | 0.00 (-4.21%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 90.34% | 0.00 | 39953.91 | 0.00 (新增) | |