嘉实季季惠享3个月持有期纯债C
(022057)公募债券型
1.0168
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0168
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.68%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0166 | 1.0166 | -0.18% |
| 2025-12-03 | 1.0184 | 1.0184 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0189 | 1.0189 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 1.0198 | 1.0198 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0197 | 1.0197 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0194 | 1.0194 | -0.12% |
| 2025-11-25 | 1.0206 | 1.0206 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | -0.28% | -0.38% | -0.06% | 0.25% | 1.24% | 0.79% |
| 同类型排名 | 6799/7327 | 6001/7327 | 6131/7327 | 5037/7327 | 5109/7327 | 4638/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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李宇昂 上任时间：2024-09-10
李宇昂先生:清华大学工学硕士。国籍:中国。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,自2019年10月31日起任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年5月14日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-25 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-10-23 | 关于嘉实季季惠享3个月持有期纯债基金经理变更的公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-13 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-13 | 纯债债券型证券投资基金更新招募说明书本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）(2025年08月13日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |