嘉实季季惠享3个月持有期纯债C
(022057)公募债券型
1.0166
-0.18%-0.0018
单位净值 [2025-12-04]
1.0166
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.66%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||