嘉实季季惠享3个月持有期纯债C
(022057)公募债券型
1.0168
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0168
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.68%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.50 | 13.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.42 | 91.82% | 93.03% | 0.88 | 6.67% | 5.68% | 0.20 | 1.51% | 1.29% |