金元顺安鑫怡混合发起式A
(022492)公募混合型- 最近一月：0.62%
- 最近一季：4.72%
- 最近半年：7.43%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：李锐 陈铭杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.89% |
| 2025-10-20 | 1.0406 | 1.0406 | 0.50% |
| 2025-10-17 | 1.0354 | 1.0354 | -1.52% |
| 2025-10-16 | 1.0514 | 1.0514 | -0.10% |
| 2025-10-15 | 1.0524 | 1.0524 | 1.27% |
| 2025-10-14 | 1.0392 | 1.0392 | -1.39% |
| 2025-10-13 | 1.0539 | 1.0539 | -0.07% |
| 2025-10-10 | 1.0546 | 1.0546 | -2.35% |
| 2025-10-09 | 1.0800 | 1.0800 | 1.05% |
| 2025-09-30 | 1.0688 | 1.0688 | 1.14% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安鑫怡混合发起式A | -1.26% | -0.27% | 4.36% | 6.96% | 0.00% | 4.06% |
| 同类型排名 | 3229/8642 | 3580/8642 | 5759/8642 | 6509/8642 | 7922/8642 | 7193/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
李锐 上任时间：2025-03-04
李锐先生:中国国籍,工学硕士。曾任国金证券股份有限公司金融理财部总经理,中国民生银行石家庄分行金融市场部副总经理(主持全面工作)和金融市场部总经理助理(主持全面工作),财达证券股份有限公司信息中心IT人员。2016年06月加入金元顺安基金管理有限公司担任副总经理。2025年03月04日担任金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
陈铭杰 上任时间：2025-03-04
陈铭杰先生:中国国籍,复旦大学生物科学学士、生物化学与分子生物学博士。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司,历任专户投资部投资经理等。现任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-10 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-07-09 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-27 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-14 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-12 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-03-18 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2025-03-06 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-06 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-06 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年03月06日更新） |
| 2025-03-05 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-01 | 金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-02-27 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |