国投瑞银中高等级债券D
(023768)公募债券型
1.1513
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-10-21]
1.1773
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.75%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1513 | 1.1773 | 0.18% |
| 2025-10-20 | 1.1552 | 1.1752 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.1551 | 1.1751 | -0.09% |
| 2025-10-16 | 1.1561 | 1.1761 | -0.11% |
| 2025-10-15 | 1.1574 | 1.1774 | 0.16% |
| 2025-10-14 | 1.1555 | 1.1755 | -0.15% |
| 2025-10-13 | 1.1572 | 1.1772 | -0.03% |
| 2025-10-10 | 1.1576 | 1.1776 | -0.11% |
| 2025-10-09 | 1.1589 | 1.1789 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.1577 | 1.1777 | 0.16% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中高等级债券D | 0.16% | 0.31% | 0.91% | 2.44% | 0.00% | 2.47% |
| 同类型排名 | 1561/6952 | 1143/6952 | 1102/6952 | 1154/6952 | 6568/6952 | 1291/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
宋璐 上任时间：2025-03-28
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-17 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-01 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-01 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年7月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-27 | 关于国投瑞银中高等级债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告 |
| 2025-06-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |