国投瑞银中高等级债券D
(023768)公募债券型
1.1624
-0.12%-0.0015
单位净值 [2026-06-08]
1.2096
累计净值 [2026-06-08]
1.1610
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-06-09 |
| 2 | 0.00 | 2026-05-14 |
| 3 | 0.00 | 2026-03-13 |
| 4 | 0.00 | 2026-02-11 |
| 5 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 6 | 0.00 | 2025-12-12 |
| 7 | 0.00 | 2025-11-14 |
| 8 | 0.01 | 2025-10-21 |
| 9 | 0.01 | 2025-09-12 |
| 10 | 0.00 | 2025-08-13 |
| 11 | 0.00 | 2025-07-14 |
| 12 | 0.00 | 2025-06-13 |
| 13 | 0.00 | 2025-04-15 |