国投瑞银中高等级债券D
(023768)公募债券型
1.1513
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-10-21]
1.1773
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.75%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-10-21 |
| 2 | 0.005700 | 2025-09-12 |
| 3 | 0.003100 | 2025-08-13 |
| 4 | 0.004000 | 2025-07-14 |
| 5 | 0.003200 | 2025-06-13 |
| 6 | 0.004000 | 2025-04-15 |