国投瑞银中高等级债券D
(023768)公募债券型
1.1624
-0.12%-0.0015
单位净值 [2026-06-08]
1.2096
累计净值 [2026-06-08]
1.1610
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 31.86 | 29.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.62 | 99.19% | 99.25% | 0.22 | 0.73% | 0.68% | 0.02 | 0.08% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 20.41 | 19.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.95 | 97.67% | 97.74% | 0.21 | 1.07% | 1.04% | 0.25 | 1.26% | 1.22% |