国投瑞银中高等级债券D
(023768)公募债券型
1.1510
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-22]
1.1770
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||